CSHG VALENCIA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
42,07
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
CNPJ
19.431.171/0001-01
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,8% | 0,1% | 1,9% | 2,5% | 1,6% | 1,2% | -0,9% | 2,0% | 1,2% | 1,5% | 2,3% | 0,5% | 16,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 171,1% | 9,6% | 197,8% | 237,5% | 144,3% | 108,7% | 167,6% | 95,4% | 116,9% | 221,8% | 43,4% | 117,3% | |
| 2024 | -0,5% | 0,7% | 0,4% | -1,1% | 0,6% | -0,3% | 2,4% | 1,6% | -0,3% | -0,1% | -0,3% | -1,4% | 1,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 87,7% | 52,7% | 72,2% | 263,2% | 186,5% | 16,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 26,90% | |
| CSHG MASTER IA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO | 13,61% | |
| CSHG PREVIDENCIÁRIO MASTER SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 12,18% | |
| LETRA FINANCEIRA | 12,07% | |
| CSHG MASTER IA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - CRÉDITO PRIVADO | 9,96% | |
| CSHG ABSOLUTE PREVIDENCIÁRIO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO | 3,63% | |
| LORTA7 | 2,98% | |
| GRRB24 | 2,89% | |
| CSHG NORTE PREV II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 2,80% | |
| ERDV38 | 2,56% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,98% | 3,98% | 3,92% |
| Índice Sharpe | 0,64 | 0,56 | -0,54 |
| Retorno | 16,74% | 16,74% | 35,22% |
| Max. Drawdown | -14,57% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 254 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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