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CSHG VALENCIA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

38,83
Patrimônio líquido
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
CNPJ
19.431.171/0001-01
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,8%0,1%1,9%2,5%1,6%1,2%-0,9%1,4%10,0%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,5%8,4%
% DI171,1%9,6%197,8%237,5%144,3%108,7%283,6%119,7%
2024-0,5%0,7%0,4%-1,1%0,6%-0,3%2,4%1,6%-0,3%-0,1%-0,3%-1,4%1,8%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI87,7%52,7%72,2%263,2%186,5%16,3%
20231,0%-0,5%1,2%1,2%2,5%2,8%0,9%-0,8%-0,1%-0,9%3,4%2,4%13,8%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI92,9%105,1%133,9%220,9%256,6%81,2%366,6%281,9%105,9%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Nov/2024
Ativos% do PLGráfico
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B26,90%
CSHG MASTER IA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO13,61%
CSHG PREVIDENCIÁRIO MASTER SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI12,18%
LETRA FINANCEIRA12,07%
CSHG MASTER IA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - CRÉDITO PRIVADO9,96%
CSHG ABSOLUTE PREVIDENCIÁRIO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO3,63%
LORTA72,98%
GRRB242,89%
CSHG NORTE PREV II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES2,80%
ERDV382,56%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão3,78%3,99%4,21%
Índice Sharpe0,75-1,37-0,93
Retorno9,96%7,31%27,69%
Max. Drawdown-14,57%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de recuperação (dias)254

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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