MenuCSHG VALENCIA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
44,05
Taxa de administração total
1,00%
Número de cotistas
1
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ
19.431.171/0001-01
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,8% | 1,7% | 0,3% | 1,2% | -0,8% | -0,3% | -0,1% | 4,7% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 229,4% | 168,4% | 20,9% | 107,1% | 67,1% | ||||||||
| 2025 | 1,8% | 0,1% | 1,9% | 2,5% | 1,6% | 1,2% | -0,9% | 2,0% | 1,2% | 1,5% | 2,3% | 0,5% | 16,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 171,1% | 9,6% | 197,8% | 237,5% | 144,3% | 108,7% | 167,6% | 95,4% | 116,9% | 221,8% | 43,4% | 117,3% | |
| 2024 | -0,5% | 0,7% | 0,4% | -1,1% | 0,6% | -0,3% | 2,4% | 1,6% | -0,3% | -0,1% | -0,3% | -1,4% | 1,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 87,7% | 52,7% | 72,2% | 263,2% | 186,5% | 16,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 35,89% | |
| UBS PREV MASTER SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAREFERENCIADO DI RESP LIMITADA | 19,89% | |
| LETRA FINANCEIRA | 11,76% | |
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 11,19% | |
| CSHG ABSOLUTE PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA | 3,39% | |
| CSHG NORTE PREV II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - AÇÕES RESP LIMITADA | 3,25% | |
| LORTA7 | 2,64% | |
| SHARP EQUITY VALUE PREVIDENCIA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO | 2,18% | |
| TRUXT CSHG PREVIDÊNCIA FIF DA CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,13% | |
| CSHG GENOA CAPITAL CRUISE PREV II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO RESP LIMITADA | 1,86% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,74% | 4,94% | 4,26% |
| Índice Sharpe | -0,85 | -0,60 | -0,85 |
| Retorno | 4,68% | 11,42% | 30,19% |
| Max. Drawdown | -14,57% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 254 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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