MenuUBS MAMON II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO- MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDE LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
5,48
Taxa de administração total
1,00%
Número de cotistas
1
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ
19.238.006/0001-20
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,1% | 13,4% | 0,1% | -0,3% | 0,3% | 0,2% | -0,1% | 13,7% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 9,0% | 1.345,4% | 5,3% | 29,9% | 15,0% | 195,7% | |||||||
| 2025 | 0,7% | 10,5% | 0,8% | -0,1% | 0,4% | 0,4% | 0,3% | -0,2% | -0,7% | 0,2% | 0,2% | 0,9% | 13,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 63,0% | 1.066,6% | 84,6% | 33,3% | 32,3% | 22,8% | 16,1% | 18,2% | 79,4% | 96,0% | |||
| 2024 | -0,3% | 1,5% | 0,7% | -0,9% | 0,3% | -0,8% | 0,8% | -4,2% | -3,6% | 0,6% | 0,7% | 1,3% | -3,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 187,3% | 86,0% | 35,7% | 87,6% | 64,0% | 92,8% | 149,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| HIX HCM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 55,14% | |
| CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA | 21,18% | |
| CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 12,07% | |
| G5 TERRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 9,53% | |
| UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA | 4,35% | |
| VALORES A RECEBER | 0,05% | |
| UBS PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXAREFERENCIADO DI RESP LIMITADA | 0,02% | |
| WAVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA | 0,02% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -2,34% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 19,43% | 13,70% | 10,57% |
| Índice Sharpe | 0,78 | 0,00 | -0,30 |
| Retorno | 13,69% | 14,49% | 32,44% |
| Max. Drawdown | -29,71% |
| Data Max. Drawdown | 10/01/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1509 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
