AQUARELA 95 FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
13,52
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,48%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
BTGP WM 3 LTDA
CNPJ
19.220.081/0001-63
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,0% | -0,1% | 0,9% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,5% | 1,7% | ||||||||||
| % DI | 81,4% | 52,0% | |||||||||||
| 2025 | -0,2% | -0,2% | 0,7% | 0,4% | 0,3% | -0,6% | 1,8% | -0,8% | -0,5% | -1,1% | -0,2% | 0,7% | 0,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 72,3% | 34,8% | 28,5% | 143,6% | 61,1% | 2,3% | |||||||
| 2024 | 1,0% | 0,3% | 1,5% | -0,6% | 0,9% | 0,6% | 1,2% | 0,7% | 0,0% | 0,7% | 1,0% | 0,3% | 7,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 100,7% | 40,3% | 174,2% | 108,8% | 81,0% | 137,6% | 80,0% | 76,3% | 129,2% | 36,2% | 73,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 26,86% | |
| SPS III FEEDER C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 20,06% | |
| SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 12,98% | |
| MAGO CAPITAL VC I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 9,35% | |
| REDPOINT EVENTURES 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESP LIMITADA | 8,00% | |
| CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 7,61% | |
| SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 6,51% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LTDA | 3,55% | |
| CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA | 3,48% | |
| VINCI SPS IV LOCAL FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 0,78% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,20% | 4,10% | 3,27% |
| Índice Sharpe | -6,61 | -3,99 | -2,31 |
| Retorno | -0,77% | 1,36% | 20,11% |
| Max. Drawdown | -17,09% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 133 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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