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AQUARELA 95 FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
13,65
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,48%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
JGP GESTÃO PATRIMONIAL LTDA
CNPJ
19.220.081/0001-63
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,2% | -0,2% | 0,7% | 0,4% | 0,3% | -0,6% | 1,8% | -0,1% | 2,2% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 72,3% | 34,8% | 28,5% | 143,6% | 25,7% | ||||||||
| 2024 | 1,0% | 0,3% | 1,5% | -0,6% | 0,9% | 0,6% | 1,2% | 0,7% | 0,0% | 0,7% | 1,0% | 0,3% | 7,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 100,7% | 40,3% | 174,2% | 108,8% | 81,0% | 137,6% | 80,0% | 76,3% | 129,2% | 36,2% | 73,0% | ||
| 2023 | 0,7% | -0,7% | -0,2% | 0,8% | 1,9% | 1,8% | 1,7% | 0,0% | 0,2% | -0,6% | 2,6% | 1,6% | 10,2% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 59,6% | 81,8% | 170,6% | 164,2% | 154,1% | 22,7% | 285,7% | 187,2% | 78,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 17,45% | |
| JGP WM OPT FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO | 11,60% | |
| SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 10,72% | |
| CAPSTONE MACRO JGPWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 7,31% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 7,17% | |
| ABSOLUTE VERTEX IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 6,80% | |
| SPS III FEEDER C - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 5,80% | |
| JGP SELECT PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 5,70% | |
| SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 4,46% | |
| NAVI COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 4,18% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,87% | 3,32% | 3,41% |
| Índice Sharpe | -2,88 | -2,82 | -1,59 |
| Retorno | 1,73% | 4,00% | 23,36% |
| Max. Drawdown | -17,09% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 133 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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