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BELA CINTRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
822,54
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,04%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
18.972.445/0001-07
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 1,1% | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 0,8% | 0,9% | 0,4% | 7,8% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 87,5% | 108,6% | 138,2% | 97,3% | 92,5% | 76,4% | 66,8% | 79,0% | 92,4% | ||||
| 2024 | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,5% | 0,9% | 0,6% | 1,0% | 0,8% | 0,6% | 0,8% | 0,8% | 0,6% | 9,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 90,5% | 114,2% | 101,3% | 57,1% | 109,0% | 77,7% | 106,6% | 86,5% | 68,6% | 89,4% | 96,6% | 62,6% | 87,6% |
| 2023 | 1,0% | 1,0% | 1,6% | 1,1% | 1,3% | 0,8% | 0,6% | 0,7% | 0,6% | 0,6% | 0,9% | 1,0% | 11,8% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 88,0% | 104,5% | 133,7% | 117,1% | 118,5% | 76,7% | 55,6% | 59,8% | 58,8% | 64,4% | 99,5% | 121,1% | 90,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 71,14% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 28,86% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,42% | 0,49% | 0,54% |
| Índice Sharpe | -2,56 | -3,94 | -3,47 |
| Retorno | 7,72% | 10,87% | 35,60% |
| Max. Drawdown | -0,16% |
| Data Max. Drawdown | 02/08/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 6 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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