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SÃO ROQUE ICATU PREV QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
39,59
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,47%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
18.945.404/0001-13
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,5% | -0,3% | 1,6% | 4,3% | 1,9% | 1,2% | -1,9% | 2,8% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 16,3% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 238,9% | 170,0% | 411,3% | 166,7% | 110,9% | 237,0% | 80,8% | 78,5% | 207,4% | 131,1% | |||
| 2024 | -1,3% | 0,5% | 0,9% | -3,1% | 0,2% | -0,1% | 1,7% | 2,1% | -0,9% | -0,1% | -1,5% | -2,5% | -4,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 66,4% | 107,3% | 22,7% | 185,3% | 241,2% | ||||||||
| 2023 | 2,1% | -1,1% | -0,5% | 0,8% | 3,1% | 3,1% | 2,0% | -2,1% | -0,7% | -2,4% | 4,5% | 2,8% | 11,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 183,8% | 83,5% | 274,8% | 288,9% | 184,7% | 491,4% | 325,8% | 90,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA | 30,99% | |
| ATMOS PREVIDÊNCIA QUALIFICADO FIE TIPO II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 7,46% | |
| KAPITALO KAPPA ICATU PREVIDÊNCIA II FICFI MULTIMERCADO | 7,32% | |
| SPX LANCER PLUS ICATU MULTIPREVI SC FICFI MULT | 7,07% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 5,67% | |
| SPX PREV LONG BIAS ICATU FIE II SC FICFI MULT | 5,29% | |
| ICATU VANGUARDA SOBERANO FI RENDA FIXA FIFE PREVIDENCIÁRIO | 4,53% | |
| LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO MULTI FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 4,33% | |
| SHARP EQUITY VALUE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 3,45% | |
| GENOA CAPITAL CRUISE PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 3,42% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,98% | 5,72% | 6,09% |
| Índice Sharpe | 0,90 | -0,41 | -0,90 |
| Retorno | 16,25% | 11,47% | 23,80% |
| Max. Drawdown | -16,68% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 254 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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