SÃO ROQUE ICATU PREV QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

40,51

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,47%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA

CNPJ

18.945.404/0001-13

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	2,4%	1,5%	-1,7%	1,1%	-1,8%								1,4%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	195,9%	155,0%		101,0%									26,4%
2025	2,5%	-0,3%	1,6%	4,3%	1,9%	1,2%	-1,9%	2,8%	1,0%	1,0%	2,1%	0,0%	17,3%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	238,9%		170,0%	411,3%	166,7%	110,9%		237,0%	80,8%	78,5%	200,5%		121,3%
2024	-1,3%	0,5%	0,9%	-3,1%	0,2%	-0,1%	1,7%	2,1%	-0,9%	-0,1%	-1,5%	-2,5%	-4,1%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI		66,4%	107,3%		22,7%		185,3%	241,2%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	36,14%
ICATU VANGUARDA SOBERANO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA	13,78%
SPX PREV LONG BIAS ICATU FIE II SC FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	7,06%
TLD CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	6,83%
ATMOS PREVIDENCIA QUALIFICADO FIE TIPO II FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM ACOES	4,13%
KAPITALO ZETA PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3,48%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2,94%
KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULT RESP LIMITADA	2,71%
SHARP EQUITY VALUE PREVIDENCIA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO	2,59%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	2,56%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	8,49%	6,61%	6,40%
Índice Sharpe	-1,29	-1,06	-0,91
Retorno	1,39%	8,35%	22,58%

Max. Drawdown	-16,68%
Data Max. Drawdown	23/03/2020
Tempo de recuperação (dias)	254

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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