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PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA
7.966,39
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,40%
Taxa de administração total
63.790
Número de cotistas
Gestor
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
18.719.154/0001-01
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,5% | 12,7% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 105,5% | 104,7% | 105,8% | 100,2% | 102,7% | 103,4% | 103,0% | 99,8% | 101,7% | 99,2% | 96,3% | 102,3% | |
| 2024 | 1,2% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 11,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 115,6% | 118,4% | 120,1% | 108,0% | 110,7% | 108,3% | 106,5% | 108,6% | 109,3% | 98,2% | 102,0% | 88,5% | 108,2% |
| 2023 | 0,4% | 0,6% | 1,0% | 0,9% | 1,3% | 1,3% | 1,4% | 1,6% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 13,6% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 34,5% | 66,4% | 87,5% | 94,9% | 114,0% | 119,4% | 126,3% | 141,5% | 115,6% | 107,0% | 126,6% | 117,9% | 104,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 44,07% | |
| LETRA FINANCEIRA | 28,13% | |
| CDB/ RDB | 5,11% | |
| PORTO MASTER REFERENCIADO DI BANCÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 3,74% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 0,81% | |
| BSA318 | 0,72% | |
| TBSP11 | 0,69% | |
| SBSPB1 | 0,63% | |
| ANHBA4 | 0,55% | |
| BRMLB1 | 0,44% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,06% | 0,11% | 0,30% |
| Índice Sharpe | 6,12 | 2,44 | 2,08 |
| Retorno | 12,67% | 14,03% | 45,44% |
| Max. Drawdown | -4,03% |
| Data Max. Drawdown | 27/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 154 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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