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KINEA PRIVATE EQUITY III PVT CRÉDITO PRIVADO FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
23,38
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
18.693.570/0001-70
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,8% | 1,8% | 1,1% | 0,3% | 1,1% | 1,6% | 3,3% | 0,7% | 2,2% | 1,1% | 0,4% | 15,2% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 79,6% | 180,9% | 112,1% | 32,8% | 94,0% | 142,2% | 257,6% | 61,7% | 176,4% | 83,4% | 65,5% | 122,1% | |
| 2024 | -6,9% | 0,5% | 0,8% | 0,8% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,4% | 1,2% | 0,3% | 1,2% | 0,2% | 1,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 60,7% | 95,0% | 94,8% | 122,3% | 104,2% | 104,4% | 44,6% | 145,0% | 34,6% | 148,4% | 24,1% | 9,8% | |
| 2023 | -0,6% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,4% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 0,8% | -6,6% | -4,4% | -4,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 95,7% | 66,8% | 109,9% | 82,8% | 39,4% | 92,1% | 92,8% | 92,8% | 84,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES KINEA PRIVATE EQUITY III - MULTIESTRATÉGIA | 54,54% | |
| ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 31,81% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 8,11% | |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 5,31% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,25% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,84% | 2,71% | 7,02% |
| Índice Sharpe | 1,21 | 0,98 | -1,23 |
| Retorno | 15,34% | 16,06% | 12,27% |
| Max. Drawdown | -82,15% |
| Data Max. Drawdown | 29/01/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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