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SEVEN SONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
14,17
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,39%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ
18.685.779/0001-91
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 0,8% | 1,5% | 1,8% | 1,4% | 1,1% | 0,2% | 1,4% | 1,3% | 1,4% | 0,7% | 13,3% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 90,8% | 77,3% | 157,2% | 170,4% | 124,2% | 101,6% | 19,3% | 118,0% | 107,7% | 109,1% | 132,2% | 107,4% | |
| 2024 | 0,2% | 0,7% | 0,9% | -1,3% | 1,0% | -6,0% | 1,7% | 1,1% | 0,5% | 0,7% | 0,6% | -0,4% | -0,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 19,8% | 90,6% | 103,7% | 121,1% | 184,9% | 121,5% | 55,2% | 73,8% | 75,1% | ||||
| 2023 | 1,0% | 0,1% | 0,8% | 0,9% | 1,4% | 1,3% | 0,9% | 0,2% | 0,0% | -0,3% | 2,2% | 1,8% | 10,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 88,2% | 14,2% | 64,7% | 97,4% | 123,0% | 119,4% | 79,9% | 21,7% | 237,7% | 208,6% | 81,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 20,14% | |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 16,57% | |
| UBS CONSENSO PÓS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO | 10,72% | |
| UBS CONSENSO CREDIT MULTIMANAGER FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 9,58% | |
| LETRA FINANCEIRA | 8,59% | |
| CONSENSO SL FIC FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 4,89% | |
| KAPITALO CGI ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 4,41% | |
| ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA | 2,90% | |
| CAPSTONE MACRO CPCW FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 2,68% | |
| LORTA7 | 2,49% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,80% | 1,91% | 4,19% |
| Índice Sharpe | 0,58 | -0,45 | -1,22 |
| Retorno | 13,29% | 13,15% | 25,03% |
| Max. Drawdown | -20,85% |
| Data Max. Drawdown | 10/05/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1150 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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