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BALLAST 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

251,13
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,45%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
BTG PACTUAL WM GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
18.679.668/0001-72
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20252,6%0,0%0,0%1,5%0,8%0,6%-0,3%0,8%6,2%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,5%
% DI243,7%3,4%2,4%138,5%73,5%50,8%132,2%72,6%
20240,8%1,1%2,9%-0,1%0,1%0,4%1,2%9,5%3,3%0,7%0,7%0,3%22,4%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI74,9%137,3%343,1%8,1%46,7%132,1%1.091,9%399,1%78,8%82,4%30,2%205,8%
2023-0,3%-0,2%-2,6%0,4%1,7%0,5%0,5%-0,2%-0,1%-0,7%1,2%1,5%1,7%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI44,1%149,9%47,0%48,0%129,6%174,4%12,7%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Out/2024
Ativos% do PLGráfico
403 DT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO25,28%
ATC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA21,70%
BALLAST FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA12,72%
FIM TESOURARIA 2A FEEDER ANTIGOS - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO10,22%
LUMINA FEEDER BRASIL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO7,82%
PCS II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR6,90%
PSS ESPECTRO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR4,99%
FIM TESOURARIA 2A - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO4,39%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OURINVEST LOGÍSTICA3,28%
ARBOR ADAGGIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA1,57%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão2,64%9,49%6,90%
Índice Sharpe-2,300,81-0,44
Retorno4,82%21,64%32,76%
Max. Drawdown-17,97%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de recuperação (dias)291

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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