MenuBALLAST 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
282,05
Taxa de administração total
0,45%
Número de cotistas
1
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
18.679.668/0001-72
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,6% | -0,4% | -0,7% | 1,6% | 0,9% | -0,4% | 0,2% | 2,9% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,2% | 7,1% | |||||
| % DI | 135,2% | 146,1% | 81,5% | 97,2% | 40,1% | ||||||||
| 2025 | 2,6% | 0,0% | 0,0% | 1,5% | 0,8% | 0,6% | -0,3% | 1,1% | 1,5% | 0,3% | 6,3% | 0,6% | 15,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 243,7% | 3,4% | 2,4% | 138,5% | 73,5% | 50,8% | 92,9% | 125,8% | 25,3% | 594,4% | 51,7% | 111,2% | |
| 2024 | 0,8% | 1,1% | 2,9% | -0,1% | 0,1% | 0,4% | 1,2% | 9,5% | 3,3% | 0,7% | 0,7% | 0,3% | 22,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 74,9% | 137,3% | 343,1% | 8,1% | 46,7% | 132,1% | 1.091,9% | 399,1% | 78,8% | 82,4% | 30,2% | 205,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| 403 DT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 23,43% | |
| ATC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 14,03% | |
| PSL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA | 13,27% | |
| BALLAST FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 11,81% | |
| BTG PACTUAL INFRACO FEEDER-R CO-INVESTIMENTO FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 11,76% | |
| FIM TESOURARIA 2A FEEDER ANTIGOS - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO | 5,26% | |
| PCS II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 4,95% | |
| BTG PACTUAL CO-INVEST LINHAS DE TRANSMISSÃO FI EM PARTICIPAÇÕES EM INFRA RESPONSABILIDADA LIMITADA | 4,04% | |
| FIM TESOURARIA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO | 2,19% | |
| PSS ESPECTRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 1,88% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,25% | 6,55% | 7,29% |
| Índice Sharpe | -1,99 | -0,24 | 0,14 |
| Retorno | 3,04% | 12,97% | 48,66% |
| Max. Drawdown | -17,97% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 291 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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