BALLAST 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
274,02
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,45%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
18.679.668/0001-72
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,6% | 0,0% | 0,0% | 1,5% | 0,8% | 0,6% | -0,3% | 1,1% | 1,5% | 0,3% | 6,3% | 0,5% | 15,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 243,7% | 3,4% | 2,4% | 138,5% | 73,5% | 50,8% | 92,9% | 125,8% | 25,3% | 594,4% | 46,1% | 110,7% | |
| 2024 | 0,8% | 1,1% | 2,9% | -0,1% | 0,1% | 0,4% | 1,2% | 9,5% | 3,3% | 0,7% | 0,7% | 0,3% | 22,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 74,9% | 137,3% | 343,1% | 8,1% | 46,7% | 132,1% | 1.091,9% | 399,1% | 78,8% | 82,4% | 30,2% | 205,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| 403 DT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 25,28% | |
| ATC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA | 21,70% | |
| BALLAST FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 12,72% | |
| FIM TESOURARIA 2A FEEDER ANTIGOS - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO | 10,22% | |
| LUMINA FEEDER BRASIL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 7,82% | |
| PCS II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 6,90% | |
| PSS ESPECTRO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 4,99% | |
| FIM TESOURARIA 2A - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO | 4,39% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OURINVEST LOGÍSTICA | 3,28% | |
| ARBOR ADAGGIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA | 1,57% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 6,08% | 6,08% | 7,50% |
| Índice Sharpe | 0,03 | 0,01 | -0,02 |
| Retorno | 14,38% | 14,38% | 44,09% |
| Max. Drawdown | -17,97% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 291 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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