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GENEBRA COVERED CALL LS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
9,65
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
74
Número de cotistas
Gestor
OURO PRETO GESTÃO DE RECURSOS S.A.
CNPJ
18.628.896/0001-13
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,6% | -0,9% | 2,7% | 1,0% | 0,6% | 1,5% | -0,3% | 1,6% | 10,2% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 337,0% | 276,0% | 99,4% | 54,2% | 138,5% | 282,9% | 121,1% | ||||||
| 2024 | 0,8% | 1,2% | 1,1% | 0,6% | -0,8% | 0,9% | 2,2% | 1,5% | 0,6% | 0,3% | -0,5% | -2,5% | 5,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 74,4% | 151,7% | 132,2% | 62,6% | 115,6% | 241,8% | 167,6% | 69,9% | 37,1% | 49,5% | |||
| 2023 | 1,0% | -1,1% | -0,4% | 2,1% | 2,6% | 1,7% | 2,1% | -0,2% | 1,4% | -1,0% | 4,4% | 0,9% | 14,0% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 85,0% | 223,9% | 234,2% | 154,1% | 191,9% | 147,3% | 479,5% | 102,4% | 107,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| AÇÕES | 77,72% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 15,26% | |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | 7,87% | |
| BOVAL122 | 3,87% | |
| BOVAL124 | 3,63% | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS I FIRF | 2,96% | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FIRF | 2,92% | |
| BOVAL127 | 1,47% | |
| BOVAL136 | 0,30% | |
| BOVAL138 | 0,18% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 6,98% | 6,87% | 6,32% |
| Índice Sharpe | 0,45 | -0,57 | -0,29 |
| Retorno | 10,19% | 8,36% | 35,33% |
| Max. Drawdown | -42,11% |
| Data Max. Drawdown | 01/12/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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