SPECTRA LATIN AMERICA PRIVATE EQUITY II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
109,08
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
SPECTRA INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
18.602.055/0001-37
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,5% | 4,5% | |||||||||||
| DI | 1,2% | 1,2% | |||||||||||
| % DI | 365,4% | 365,4% | |||||||||||
| 2025 | -1,5% | 1,1% | 1,0% | -4,0% | 4,7% | -1,7% | 0,0% | -0,5% | -0,5% | -2,7% | -7,2% | -1,8% | -12,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 112,8% | 100,3% | 416,5% | ||||||||||
| 2024 | -4,6% | 0,4% | 0,0% | -15,4% | -0,4% | -1,0% | -3,7% | -1,2% | 0,6% | 0,2% | -5,1% | 7,4% | -22,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 46,2% | 71,4% | 16,4% | 835,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SPECTRA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 59,89% | |
| TREECORP TRATOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 38,30% | |
| ASTELLA JOURNEY II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LTDA | 5,76% | |
| VINCI CAPITAL PARTNERS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP - RESP LIMITADA - EM LIQUIDAÇÃO | 1,86% | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,71% | |
| DGF INOVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS EMERGENTES - INOVAÇÃO DE RESP. LIMITADA | 0,06% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -6,59% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,04% | 2,52% | 12,88% |
| Índice Sharpe | 1.256,36 | -8,99 | -1,66 |
| Retorno | 4,55% | -8,05% | -22,73% |
| Max. Drawdown | -51,23% |
| Data Max. Drawdown | 31/12/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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