ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF EMPRESARIAL RF - RESP LIMITADA
692,01
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
18.577.307/0001-15
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 14,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 92,9% | 99,0% | 102,3% | 98,8% | 102,0% | 99,9% | 99,4% | 99,0% | 102,3% | 95,5% | 103,7% | 90,6% | 98,6% |
| 2024 | 1,2% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 1,1% | 0,7% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 0,4% | 10,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 116,4% | 104,6% | 105,5% | 93,8% | 97,3% | 100,2% | 116,6% | 85,4% | 101,4% | 94,7% | 93,2% | 51,0% | 96,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 73,85% | |
| WM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO | 24,46% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 1,76% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,07% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,18% | 0,18% | 0,28% |
| Índice Sharpe | -1,67 | -1,62 | -2,28 |
| Retorno | 14,06% | 14,06% | 41,01% |
| Max. Drawdown | -2,04% |
| Data Max. Drawdown | 14/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 118 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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