ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF EMPRESARIAL COMPOSTO 49 MULT - RESP LIMITADA
129,40
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,95%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
18.543.768/0001-77
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,2% | -1,0% | 3,2% | 2,5% | 1,2% | 1,0% | -1,9% | 3,6% | 2,0% | 1,5% | 3,7% | 1,0% | 21,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 299,5% | 329,6% | 240,1% | 109,7% | 88,1% | 307,2% | 163,0% | 118,8% | 353,2% | 88,1% | 151,9% | ||
| 2024 | -1,9% | 0,7% | -0,1% | -0,9% | -1,0% | 0,9% | 2,0% | 3,4% | -1,4% | -0,5% | -1,3% | -2,3% | -2,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 88,6% | 110,1% | 216,5% | 388,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES PREVIDENCIÁRIO FIFE | 48,46% | |
| ICATU SEG RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIO INFLAÇÃO CURTA | 40,16% | |
| ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 6,02% | |
| ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO INFLAÇÃO LONGA FIFE | 4,98% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,76% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,39% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 7,73% | 7,73% | 7,79% |
| Índice Sharpe | 0,99 | 0,97 | -0,17 |
| Retorno | 21,69% | 21,69% | 37,86% |
| Max. Drawdown | -24,77% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 253 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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