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ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF EMPRESARIAL COMPOSTO 49 MULT - RESP LIMITADA

127,90
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,95%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
18.543.768/0001-77
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20253,2%-1,0%3,2%2,5%1,2%1,0%-1,9%1,8%10,3%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI299,5%329,6%240,1%109,7%88,1%321,5%121,9%
2024-1,9%0,7%-0,1%-0,9%-1,0%0,9%2,0%3,4%-1,4%-0,5%-1,3%-2,3%-2,6%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI88,6%110,1%216,5%388,1%
20232,2%-3,1%-0,7%1,5%2,1%4,8%2,0%-2,2%0,4%-1,6%6,8%3,4%16,3%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI197,4%160,1%188,5%446,2%187,0%39,2%736,2%403,5%125,2%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Set/2024
Ativos% do PLGráfico
ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES PREVIDENCIÁRIO FIFE48,46%
ICATU SEG RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIO INFLAÇÃO CURTA40,16%
ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO6,02%
ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO INFLAÇÃO LONGA FIFE4,98%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL0,76%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,39%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão7,86%7,77%8,57%
Índice Sharpe0,40-0,96-0,58
Retorno10,23%4,84%24,09%
Max. Drawdown-24,77%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de recuperação (dias)253

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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