OCCAM LONG BIASED FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
47,54
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
102
Número de cotistas
Gestor
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
18.525.868/0001-70
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,1% | -3,8% | 1,2% | 8,3% | 5,4% | 3,2% | -2,2% | 1,5% | 6,8% | 0,7% | 5,8% | -5,0% | 27,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 295,2% | 125,5% | 786,0% | 471,7% | 296,4% | 132,8% | 559,1% | 51,5% | 554,9% | 189,3% | |||
| 2024 | -2,0% | 3,4% | -1,7% | -2,1% | -1,5% | 3,2% | -0,2% | 2,1% | -4,5% | -0,6% | -0,7% | 1,3% | -3,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 423,9% | 403,5% | 242,4% | 146,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| OCCAM LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 99,82% | |
| VALORES A RECEBER | 0,22% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X | 0,02% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI III | 0,02% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII | 0,02% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV | 0,02% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX | 0,02% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII | 0,02% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI | 0,02% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 17,25% | 17,25% | 14,46% |
| Índice Sharpe | 0,84 | 0,81 | -0,24 |
| Retorno | 27,69% | 27,69% | 29,07% |
| Max. Drawdown | -26,60% |
| Data Max. Drawdown | 17/03/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 917 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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