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SPECTRA PRIVATE EQUITY II FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO
15,33
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
24
Número de cotistas
Gestor
SPECTRA INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
18.480.781/0001-24
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,5% | 1,2% | 0,9% | -4,0% | 4,6% | -1,7% | -0,1% | -0,6% | -0,6% | -2,8% | -3,8% | ||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 11,8% | ||
| % DI | 125,5% | 89,9% | 405,4% | ||||||||||
| 2024 | -4,3% | -0,1% | -0,1% | -15,1% | -0,5% | -0,4% | -3,7% | -1,4% | 0,5% | 0,1% | -5,2% | 7,3% | -22,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 58,2% | 5,4% | 827,2% | ||||||||||
| 2023 | -0,7% | -3,5% | -0,6% | -0,6% | -0,1% | 0,0% | -0,5% | 0,9% | -5,5% | -0,3% | 17,6% | 0,8% | 5,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 75,4% | 1.916,6% | 93,5% | 45,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SPECTRA LATIN AMERICA PRIVATE EQUITY II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO-INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 103,25% | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,29% | |
| VALORES A RECEBER | 0,04% | |
| VALORES A PAGAR | -3,58% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,70% | 2,47% | 14,11% |
| Índice Sharpe | -11,21 | -5,69 | -1,26 |
| Retorno | -4,13% | 0,47% | -14,10% |
| Max. Drawdown | -48,83% |
| Data Max. Drawdown | 29/11/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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