MenuCAPITÂNIA REIT MASTER FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
192,67
Taxa de administração total
792,30%
Número de cotistas
10
Gestor
CAPITANIA CAPITAL S.A.
CNPJ
18.447.898/0001-06
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 0,0% | -2,4% | 0,9% | 1,1% | -0,2% | -0,9% | -0,4% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 92,7% | 84,8% | 107,0% | ||||||||||
| 2025 | -2,0% | 1,6% | 1,1% | 2,6% | 0,1% | 0,6% | -0,1% | 1,4% | 1,8% | 0,1% | 1,5% | 3,2% | 12,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 157,4% | 114,4% | 243,9% | 4,8% | 53,7% | 124,2% | 147,7% | 8,7% | 144,9% | 274,2% | 87,0% | ||
| 2024 | 0,4% | 1,2% | 0,8% | 1,0% | 0,0% | 0,8% | 0,3% | 0,7% | -2,4% | 0,0% | 0,7% | 0,8% | 4,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 41,9% | 144,6% | 99,3% | 114,2% | 100,1% | 30,0% | 78,5% | 1,4% | 90,8% | 95,7% | 40,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 20,12% | |
| BTG PACTUAL RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 13,40% | |
| CAPITÂNIA OFFICE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 11,05% | |
| CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 10,68% | |
| CAPITÂNIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 7,81% | |
| AD SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 6,15% | |
| CAPITÂNIA AGRO CARTEIRA FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADA LIMITADA | 4,69% | |
| GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,16% | |
| AJ MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,13% | |
| MAUÁ CAPITAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,89% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,52% | 4,87% | 4,27% |
| Índice Sharpe | -2,80 | -1,45 | -1,20 |
| Retorno | -0,39% | 8,40% | 25,21% |
| Max. Drawdown | -25,56% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 893 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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