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COPO DE LEITE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR
35,03
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
7
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
18.369.649/0001-40
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,2% | 0,4% | -0,7% | 3,9% | 0,7% | 2,8% | -1,1% | 2,1% | 8,5% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,5% | ||||
| % DI | 15,2% | 36,9% | 367,9% | 65,5% | 258,6% | 353,0% | 100,7% | ||||||
| 2024 | 0,2% | 0,5% | 1,0% | -1,9% | 1,4% | 1,1% | 1,7% | 1,4% | 2,5% | 0,7% | 2,6% | 0,9% | 12,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 15,8% | 67,1% | 120,7% | 169,2% | 143,0% | 186,5% | 157,5% | 296,1% | 76,6% | 324,6% | 103,9% | 116,9% | |
| 2023 | 1,8% | -0,8% | -0,4% | 0,7% | 2,1% | 1,2% | 1,1% | -0,8% | -0,4% | -1,1% | 2,3% | 1,2% | 7,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 157,2% | 76,3% | 183,6% | 112,7% | 105,3% | 253,2% | 144,8% | 54,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| VÉRTICE CRUSADER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 15,70% | |
| CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 14,16% | |
| KAPITALO ZETA A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 12,75% | |
| ABSOLUTE BOLD A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 11,39% | |
| GENOA CAPITAL VESTAS A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 10,73% | |
| ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FDOS DE INVESTIMENTO | 9,47% | |
| LEGACY CAPITAL EDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 8,70% | |
| ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA | 8,27% | |
| ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 8,27% | |
| ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FICFI | 6,69% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,10% | 4,01% | 4,29% |
| Índice Sharpe | 0,01 | 0,66 | -0,67 |
| Retorno | 8,45% | 15,72% | 32,21% |
| Max. Drawdown | -34,37% |
| Data Max. Drawdown | 28/04/2016 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1324 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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