JACARÉ II FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

16,19

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,50%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

18.302.852/0001-07

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	2,4%	1,7%	-4,6%	2,0%	0,1%								1,5%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,6%								5,3%
% DI	199,6%	172,1%		180,8%	20,5%								28,1%
2025	0,8%	0,2%	-0,4%	4,3%	1,0%	2,2%	-0,6%	2,1%	1,7%	1,3%	1,2%	0,9%	15,7%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	75,7%	23,2%		407,7%	85,4%	200,8%		181,2%	140,1%	104,4%	111,2%	81,6%	110,0%
2024	0,4%	0,6%	1,0%	-0,8%	0,7%	0,7%	1,8%	1,3%	1,9%	0,6%	2,1%	0,7%	11,5%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	40,9%	68,6%	114,8%		88,0%	86,7%	200,2%	150,5%	232,3%	67,7%	259,8%	85,0%	105,9%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	25,46%
CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	13,85%
ITAÚ VÉRTICE MULTIMESAS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA	10,42%
VÉRTICE CRUSADER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	10,26%
GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA	10,06%
KAPITALO ZETA A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	7,20%
ABS BOLD A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	7,17%
ITAÚ SOLUTIONS VEGA PREMIUM CA FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	7,15%
VÉRTICE VERDE MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	5,10%
ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	2,96%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	6,55%	4,88%	15,60%
Índice Sharpe	-1,63	-0,73	-0,75
Retorno	1,48%	10,99%	3,59%

Max. Drawdown	-62,91%
Data Max. Drawdown	03/10/2023
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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