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PORTO BALANCEADO DIAMANTE PREVIDENCIÁRIO FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
95,55
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
18.160.544/0001-86
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,0% | -0,3% | 2,9% | 1,7% | 1,7% | -0,1% | -0,5% | 1,2% | 9,8% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,5% | ||||
| % DI | 279,9% | 300,4% | 161,7% | 147,8% | 195,4% | 116,0% | |||||||
| 2024 | -2,1% | 1,4% | -0,3% | 0,1% | -1,5% | 1,0% | 1,0% | 3,9% | -0,8% | -0,3% | -1,9% | -1,5% | -1,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 179,2% | 7,3% | 127,9% | 107,8% | 449,9% | ||||||||
| 2023 | 1,2% | -2,4% | -0,1% | 0,0% | 3,5% | 4,8% | 1,3% | -0,2% | -0,4% | -1,0% | 5,9% | 3,6% | 17,2% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 110,6% | 312,3% | 443,6% | 125,1% | 648,1% | 425,8% | 132,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA | 42,47% | |
| PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA | 30,15% | |
| PORTO SEGURO MASTER CAIXA PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA | 18,33% | |
| PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA | 5,47% | |
| ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE | 3,32% | |
| VALORES A RECEBER | 0,37% | |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | 0,02% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,13% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 7,02% | 7,05% | 8,01% |
| Índice Sharpe | 0,33 | -0,95 | -0,50 |
| Retorno | 9,80% | 5,52% | 27,22% |
| Max. Drawdown | -25,82% |
| Data Max. Drawdown | 24/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 267 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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