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CEOS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
99,23
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,36%
Taxa de administração total
6
Número de cotistas
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
18.159.086/0001-65
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,4% | 0,8% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,3% | 0,5% | 8,7% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 132,4% | 84,2% | 103,4% | 99,6% | 109,6% | 95,3% | 103,1% | 94,7% | 103,6% | ||||
| 2024 | 0,6% | 0,8% | 0,7% | 0,2% | 0,8% | 0,4% | 1,1% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,6% | 8,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 57,4% | 96,8% | 86,1% | 23,7% | 97,5% | 51,8% | 118,4% | 96,8% | 80,4% | 82,4% | 100,2% | 68,1% | 78,8% |
| 2023 | 0,8% | 0,2% | 1,0% | 1,1% | 1,8% | 1,9% | 1,1% | 0,4% | 0,3% | 0,1% | 1,8% | 1,6% | 12,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 74,8% | 17,8% | 86,3% | 121,7% | 160,3% | 176,0% | 100,1% | 32,0% | 33,4% | 7,9% | 200,0% | 183,9% | 97,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SANTANDER CASH BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 56,88% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 13,65% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 9,62% | |
| BRASIL CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 3,66% | |
| TENACE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,77% | |
| VIC AUGME MIRANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO | 2,68% | |
| VIC QUATÁ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 1,90% | |
| GOLD PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 1,64% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - VIC CPHY | 1,37% | |
| CBAN52 | 0,94% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,66% | 0,79% | 1,88% |
| Índice Sharpe | 0,70 | -0,78 | -0,98 |
| Retorno | 8,64% | 12,13% | 35,35% |
| Max. Drawdown | -5,46% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 105 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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