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CAPRI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
37,89
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,16%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ
18.154.771/0001-07
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 0,5% | 1,4% | 2,8% | 2,3% | 1,6% | -0,3% | 1,7% | 11,4% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,5% | 8,4% | ||||
| % DI | 91,3% | 51,8% | 143,9% | 261,9% | 198,5% | 150,5% | 341,9% | 136,6% | |||||
| 2024 | -0,2% | 0,5% | 0,8% | -2,0% | 0,7% | 0,1% | 1,7% | 1,4% | 0,0% | 0,3% | 0,3% | -0,9% | 2,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 56,6% | 101,5% | 86,9% | 17,7% | 187,1% | 159,0% | 5,0% | 33,9% | 41,7% | 25,1% | |||
| 2023 | 1,3% | -0,1% | 0,5% | 0,8% | 1,5% | 1,0% | 0,9% | -0,1% | -0,3% | -0,6% | 2,5% | 2,3% | 10,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 119,6% | 39,8% | 89,3% | 131,6% | 92,8% | 86,3% | 271,7% | 271,6% | 77,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 26,27% | |
| UBS CONSENSO PÓS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO | 11,24% | |
| ABSOLUTE VERTEX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 7,45% | |
| UBS CONSENSO CREDIT MULTIMANAGER FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 6,48% | |
| SHARP LONG SHORT 2X UBS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 6,01% | |
| CGI R 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE | 5,85% | |
| ATMOS AÇÕES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 4,99% | |
| CAPSTONE MACRO CPCW FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 4,97% | |
| LETRA FINANCEIRA | 3,96% | |
| KAPITALO CGI ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 3,89% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,76% | 2,86% | 3,14% |
| Índice Sharpe | 1,97 | -0,62 | -1,22 |
| Retorno | 11,45% | 10,90% | 28,15% |
| Max. Drawdown | -11,88% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 129 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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