ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
1.681,34
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,75%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
O3 GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
18.149.466/0001-19
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,8% | 0,2% | 0,9% | ||||||||||
| IBOV | 12,6% | 2,6% | 15,4% | ||||||||||
| Dif. | -11,8% | -2,4% | -14,5% | ||||||||||
| 2025 | 1,8% | 2,0% | 0,7% | 3,9% | 3,1% | -0,5% | 2,1% | 0,6% | 1,8% | 1,6% | 0,4% | 1,7% | 21,0% |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 34,0% |
| Dif. | -3,1% | 4,6% | -5,4% | 0,2% | 1,7% | -1,8% | 6,3% | -5,7% | -1,6% | -0,6% | -5,9% | 0,4% | -12,9% |
| 2024 | -4,8% | 2,4% | 1,3% | -5,6% | -1,2% | -3,7% | 2,1% | 1,4% | 0,2% | -3,1% | -1,6% | -2,5% | -14,4% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | 0,0% | 1,4% | 2,0% | -3,9% | 1,8% | -5,1% | -0,9% | -5,1% | 3,3% | -1,5% | 1,5% | 1,8% | -4,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 34,14% | |
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 25,68% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 23,65% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 9,02% | |
| SUNSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 5,73% | |
| INVESTO GP ETF S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE | 1,21% | |
| INVESTO FTSE GLOBAL EQUITIES ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,76% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | 0,12% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,14% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 6,28% | 5,39% | 10,94% |
| Índice Sharpe | -1,25 | 0,31 | -0,82 |
| Retorno | 0,87% | 16,92% | 12,20% |
| Max. Drawdown | -44,22% |
| Data Max. Drawdown | 18/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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