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ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
1.587,53
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,75%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
O3 GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
18.149.466/0001-19
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,8% | 2,0% | 0,7% | 3,9% | 3,1% | -0,5% | 2,1% | 0,6% | 1,8% | 1,6% | -0,3% | 18,1% | |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 5,5% | 31,1% | |
| Dif. | -3,1% | 4,6% | -5,4% | 0,2% | 1,7% | -1,8% | 6,3% | -5,7% | -1,6% | -0,6% | -5,8% | -13,0% | |
| 2024 | -4,8% | 2,4% | 1,3% | -5,6% | -1,2% | -3,7% | 2,1% | 1,4% | 0,2% | -3,1% | -1,6% | -2,5% | -14,4% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | 0,0% | 1,4% | 2,0% | -3,9% | 1,8% | -5,1% | -0,9% | -5,1% | 3,3% | -1,5% | 1,5% | 1,8% | -4,1% |
| 2023 | 9,5% | -8,7% | -2,2% | -0,3% | 0,4% | 6,7% | 7,1% | -5,6% | -6,2% | 4,2% | 4,6% | 3,1% | 11,4% |
| IBOV | 3,4% | -7,5% | -2,9% | 2,5% | 3,7% | 9,0% | 3,3% | -5,1% | 0,7% | -2,9% | 12,5% | 5,4% | 22,3% |
| Dif. | 6,1% | -1,2% | 0,7% | -2,8% | -3,4% | -2,3% | 3,9% | -0,5% | -6,9% | 7,1% | -7,9% | -2,3% | -10,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | 31,67% | |
| PENINSULA PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 18,56% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 14,59% | |
| PENÍNSULA ESTRUTURADOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 10,65% | |
| O3 RETORNO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 7,57% | |
| O3 PRAXIS SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 6,86% | |
| SUNSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 5,26% | |
| O3 RENDA FIXA ATIVO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | 3,27% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 1,10% | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,44% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 6,04% | 6,19% | 11,99% |
| Índice Sharpe | 1,04 | 0,19 | -0,91 |
| Retorno | 17,79% | 15,08% | 7,67% |
| Max. Drawdown | -44,22% |
| Data Max. Drawdown | 18/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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