ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
1.674,36
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,75%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
O3 GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
18.149.466/0001-19
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,8% | 2,0% | 0,7% | 3,9% | 3,1% | -0,5% | 2,1% | 0,6% | 1,8% | 1,6% | 0,4% | 2,3% | 21,6% |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 34,0% |
| Dif. | -3,1% | 4,6% | -5,4% | 0,2% | 1,7% | -1,8% | 6,3% | -5,7% | -1,6% | -0,6% | -5,9% | 1,0% | -12,3% |
| 2024 | -4,8% | 2,4% | 1,3% | -5,6% | -1,2% | -3,7% | 2,1% | 1,4% | 0,2% | -3,1% | -1,6% | -2,5% | -14,4% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | 0,0% | 1,4% | 2,0% | -3,9% | 1,8% | -5,1% | -0,9% | -5,1% | 3,3% | -1,5% | 1,5% | 1,8% | -4,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | 31,67% | |
| PENINSULA PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 18,56% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 14,59% | |
| PENÍNSULA ESTRUTURADOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 10,65% | |
| O3 RETORNO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 7,57% | |
| O3 PRAXIS SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 6,86% | |
| SUNSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 5,26% | |
| O3 RENDA FIXA ATIVO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | 3,27% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 1,10% | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,44% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,86% | 5,86% | 11,38% |
| Índice Sharpe | 1,19 | 1,17 | -0,68 |
| Retorno | 21,31% | 21,31% | 16,08% |
| Max. Drawdown | -50,27% |
| Data Max. Drawdown | 18/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Comentários
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
