MenuASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
1.737,91
Taxa de administração total
1,75%
Número de cotistas
1
Gestor
O3 GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
18.149.466/0001-19
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,8% | -0,2% | -2,4% | 2,3% | 3,4% | 0,5% | 0,0% | 4,3% | |||||
| IBOV | 12,6% | 4,1% | -0,7% | -0,1% | -7,2% | -1,0% | 1,2% | 8,0% | |||||
| Dif. | -11,8% | -4,3% | -1,7% | 2,4% | 10,6% | 1,5% | -1,2% | -3,7% | |||||
| 2025 | 1,8% | 2,0% | 0,7% | 3,9% | 3,1% | -0,5% | 2,1% | 0,6% | 1,8% | 1,6% | 0,4% | 1,7% | 21,0% |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 34,0% |
| Dif. | -3,1% | 4,6% | -5,4% | 0,2% | 1,7% | -1,8% | 6,3% | -5,7% | -1,6% | -0,6% | -5,9% | 0,4% | -12,9% |
| 2024 | -4,8% | 2,4% | 1,3% | -5,6% | -1,2% | -3,7% | 2,1% | 1,4% | 0,2% | -3,1% | -1,6% | -2,5% | -14,4% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | 0,0% | 1,4% | 2,0% | -3,9% | 1,8% | -5,1% | -0,9% | -5,1% | 3,3% | -1,5% | 1,5% | 1,8% | -4,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 34,74% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 34,72% | |
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17,02% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 6,09% | |
| SUNSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 5,39% | |
| INVESTO GP ETF S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE | 1,23% | |
| INVESTO FTSE GLOBAL EQUITIES ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,77% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,09% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | 0,06% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | 0,01% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 9,19% | 7,12% | 10,16% |
| Índice Sharpe | -0,64 | -0,29 | -0,88 |
| Retorno | 4,26% | 12,75% | 13,39% |
| Max. Drawdown | -44,22% |
| Data Max. Drawdown | 18/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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