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DIAMOND 2 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

2.902,20
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,06%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
18.138.904/0001-43
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%0,6%8,5%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI102,8%102,2%100,2%100,2%101,4%101,1%100,9%100,5%101,2%
20241,0%0,8%0,9%0,9%0,9%0,8%0,9%0,9%0,9%0,9%0,8%0,9%11,2%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI102,7%105,8%103,4%103,7%102,3%102,9%102,0%103,0%102,4%102,0%104,9%99,5%103,0%
20231,2%0,8%1,2%0,9%1,2%1,1%1,1%1,2%1,0%1,1%1,0%0,9%13,4%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI103,5%86,9%98,8%99,3%103,7%106,2%104,8%106,8%105,4%105,8%106,4%104,5%102,9%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Set/2024
Ativos% do PLGráfico
ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA100,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR0,00%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,05%0,10%0,12%
Índice Sharpe6,854,194,70
Retorno8,47%12,88%44,04%
Max. Drawdown-0,55%
Data Max. Drawdown15/04/2020
Tempo de recuperação (dias)35

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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