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CONAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
16,56
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
18.033.253/0001-27
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1,6% | 0,6% | 1,0% | 1,5% | 1,1% | 1,2% | 0,4% | 0,8% | 5,1% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 65,9% | 104,7% | 140,7% | 93,7% | 106,1% | 35,2% | 145,7% | 60,6% | |||||
| 2024 | -0,6% | 0,3% | 1,2% | -2,0% | 1,1% | 0,2% | 1,2% | 0,4% | 0,2% | 0,3% | -1,2% | -0,7% | 0,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 32,8% | 139,0% | 135,4% | 28,8% | 136,7% | 48,1% | 20,8% | 28,2% | 3,1% | ||||
| 2023 | 1,3% | 1,6% | 1,3% | 0,6% | 0,3% | 1,5% | 0,5% | -1,0% | 0,6% | -1,0% | 2,4% | 1,1% | 9,4% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 115,3% | 169,9% | 112,2% | 68,2% | 26,3% | 137,8% | 46,3% | 58,8% | 258,3% | 128,2% | 72,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 59,48% | |
| ITAÚ VÉRTICE FOF INFLAÇÃO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 12,70% | |
| CRESCERA GROWTH CAPITAL BRASIL I FIP - MULTIESTRATÉGIA PARA INVESTIMENTO EM FIPS | 11,40% | |
| ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 6,31% | |
| ITAÚ PRIVATE DURATION PRÉ 3X RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 4,72% | |
| VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,69% | |
| ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO AGRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 1,60% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,12% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -0,06% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,51% | 3,62% | 3,76% |
| Índice Sharpe | -0,34 | -2,92 | -1,92 |
| Retorno | 8,08% | 3,26% | 16,13% |
| Max. Drawdown | -4,89% |
| Data Max. Drawdown | 31/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 139 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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