MenuCONAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
16,85
Taxa de administração total
0,50%
Número de cotistas
1
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
18.033.253/0001-27
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,6% | 1,1% | 0,3% | 1,3% | 0,7% | 0,5% | -0,2% | 3,0% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 106,1% | 21,0% | 121,5% | 66,2% | 40,9% | 43,0% | |||||||
| 2025 | -1,6% | 0,6% | 1,0% | 1,5% | 1,1% | 1,2% | 0,4% | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 9,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 65,9% | 104,7% | 140,7% | 93,7% | 106,1% | 35,2% | 95,8% | 75,8% | 85,5% | 125,1% | 50,0% | 67,2% | |
| 2024 | -0,6% | 0,3% | 1,2% | -2,0% | 1,1% | 0,2% | 1,2% | 0,4% | 0,2% | 0,3% | -1,2% | -0,7% | 0,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 32,8% | 139,0% | 135,4% | 28,8% | 136,7% | 48,1% | 20,8% | 28,2% | 3,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 69,25% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA IMAB 5+ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 12,64% | |
| ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 6,81% | |
| ITAÚ PRIVATE DURATION PRÉ 3X FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA | 6,07% | |
| CRESCERA GROWTH CAPITAL BRASIL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | 4,29% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA IMAB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,41% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,05% | |
| VALORES A RECEBER | 0,03% | |
| VALORES A PAGAR | -0,56% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,34% | 2,70% | 3,25% |
| Índice Sharpe | -1,83 | -2,04 | -2,36 |
| Retorno | 4,97% | 8,73% | 15,94% |
| Max. Drawdown | -4,89% |
| Data Max. Drawdown | 31/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 139 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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