CONAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

16,80

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,50%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

18.033.253/0001-27

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	-0,6%	1,1%	0,3%	1,3%	0,2%								2,2%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI		106,1%	21,0%	121,5%	35,0%								42,2%
2025	-1,6%	0,6%	1,0%	1,5%	1,1%	1,2%	0,4%	1,1%	0,9%	1,1%	1,3%	0,6%	9,6%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI		65,9%	104,7%	140,7%	93,7%	106,1%	35,2%	95,8%	75,8%	85,5%	125,1%	50,0%	67,2%
2024	-0,6%	0,3%	1,2%	-2,0%	1,1%	0,2%	1,2%	0,4%	0,2%	0,3%	-1,2%	-0,7%	0,3%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI		32,8%	139,0%		135,4%	28,8%	136,7%	48,1%	20,8%	28,2%			3,1%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	68,79%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA IMAB 5+ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	12,70%
ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA	6,76%
ITAÚ PRIVATE DURATION PRÉ 3X FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA	6,12%
CRESCERA GROWTH CAPITAL BRASIL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	4,31%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA IMAB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	1,40%
VALORES A RECEBER	0,04%
DISPONIBILIDADES	0,00%
VALORES A PAGAR	-0,12%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	2,34%	2,61%	3,27%
Índice Sharpe	-1,34	-1,79	-2,21
Retorno	4,19%	9,61%	17,16%

Max. Drawdown	-4,89%
Data Max. Drawdown	31/12/2024
Tempo de recuperação (dias)	139

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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