MenuCAIXA FOF SMART MULTIESTRATÉGIA FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
72,54
Taxa de administração total
3,00%
Número de cotistas
839
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
18.007.710/0001-09
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,3% | 1,4% | -3,5% | 2,0% | 0,4% | 0,5% | 0,0% | 2,9% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,2% | 7,1% | |||||
| % DI | 191,5% | 142,0% | 184,9% | 34,8% | 41,1% | 41,2% | |||||||
| 2025 | 0,8% | 0,2% | 0,1% | 3,2% | 1,6% | 2,0% | -0,8% | 2,1% | 1,6% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 14,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 78,1% | 24,7% | 6,0% | 304,4% | 141,8% | 183,5% | 176,5% | 134,4% | 82,3% | 126,9% | 49,6% | 102,5% | |
| 2024 | -0,1% | 0,3% | 0,8% | -1,8% | 0,0% | 0,3% | 1,6% | 1,0% | 0,5% | 0,0% | 1,0% | 0,2% | 3,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 31,2% | 99,6% | 1,7% | 44,1% | 172,9% | 110,8% | 59,0% | 122,6% | 19,5% | 33,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Jun/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CAIXA MASTER MULTIGESTOR MACRO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 51,90% | |
| CAIXA FOF SMART MACRO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 26,56% | |
| CAIXA FOF SMART LONG BIAS FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 9,53% | |
| CAIXA FOF SMART LONG & SHORT FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO-RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,61% | |
| CAIXA MASTER MULTIGESTOR ARBITRAGEM FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 2,90% | |
| CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,17% | |
| VALORES A RECEBER | 1,89% | |
| CAIXA MASTER MULTIGESTOR LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 1,06% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,22% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,91% | 5,01% | 3,83% |
| Índice Sharpe | -1,47 | -1,08 | -1,01 |
| Retorno | 2,95% | 9,47% | 29,21% |
| Max. Drawdown | -9,91% |
| Data Max. Drawdown | 24/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 265 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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