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SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL FIF DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
211,47
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
3,00%
Taxa de administração total
352
Número de cotistas
Gestor
SHARP CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
CNPJ
17.898.650/0001-07
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8,0% | -2,9% | 5,4% | 13,4% | 3,5% | 29,9% | |||||||
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 2,3% | 14,8% | |||||||
| Dif. | 3,2% | -0,2% | -0,6% | 9,7% | 1,3% | 15,1% | |||||||
| 2024 | -3,3% | 1,8% | 1,6% | -5,9% | -1,2% | 1,7% | 2,9% | 3,4% | -4,6% | -1,2% | -8,8% | -8,6% | -20,9% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | 1,5% | 0,8% | 2,3% | -4,2% | 1,8% | 0,2% | -0,2% | -3,1% | -1,5% | 0,4% | -5,6% | -4,3% | -10,6% |
| 2023 | 2,5% | -7,1% | -4,3% | 2,8% | 4,0% | 9,3% | 3,8% | -4,6% | -0,5% | -5,1% | 10,3% | 4,7% | 15,1% |
| IBOV | 3,4% | -7,5% | -2,9% | 2,5% | 3,7% | 9,0% | 3,3% | -5,1% | 0,7% | -2,9% | 12,5% | 5,4% | 22,3% |
| Dif. | -0,9% | 0,4% | -1,4% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,6% | 0,5% | -1,2% | -2,2% | -2,3% | -0,7% | -7,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Mai/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPT - BDR | 11,31% | |
| EQTL3 | 9,23% | |
| ENEV3 | 8,27% | |
| ALUP11 | 6,27% | |
| RAIL3 | 5,58% | |
| XPBR31 | 5,55% | |
| ITUB4 | 4,99% | |
| VBBR3 | 4,88% | |
| SMFT3 | 4,71% | |
| PRIO3 | 4,63% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 22,12% | 19,94% | 18,35% |
| Índice Sharpe | 3,76 | -0,11 | -0,26 |
| Retorno | 30,07% | 8,40% | 23,78% |
| Max. Drawdown | -43,92% |
| Data Max. Drawdown | 18/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 286 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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