MenuPROSPERITA II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
23,29
Taxa de administração total
0,06%
Número de cotistas
6
Gestor
DOURO CAPITAL GESTORA DE RECURSOS E INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
17.780.194/0001-98
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,6% | 1,1% | -0,8% | 1,6% | 0,6% | 0,4% | 0,0% | 4,8% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 133,2% | 113,9% | 149,4% | 60,2% | 39,8% | 0,0% | 68,4% | ||||||
| 2025 | 1,2% | 0,5% | 0,9% | 2,6% | 1,6% | 1,6% | -0,1% | 1,7% | 1,4% | 1,4% | 1,2% | 1,0% | 16,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 115,9% | 52,5% | 93,8% | 243,0% | 141,7% | 141,5% | 148,9% | 117,4% | 113,2% | 112,9% | 86,6% | 113,1% | |
| 2024 | 0,0% | 0,9% | 1,0% | -1,2% | 0,5% | 0,8% | 1,3% | 1,3% | 0,5% | 0,5% | 0,7% | -0,3% | 6,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 2,9% | 112,8% | 122,2% | 61,1% | 104,3% | 144,3% | 154,0% | 61,0% | 50,2% | 86,6% | 57,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mar/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | 36,54% | |
| DOURO COMMITMENT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 21,91% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 21,57% | |
| DOURO RV FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 8,12% | |
| LEGACY CAPITAL CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDA | 3,23% | |
| ARX EVEREST ADVISORY FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA | 3,22% | |
| SPX SEAHAWK ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RENDA FIXA CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA | 3,20% | |
| AEGP19 | 0,90% | |
| CSAN15 | 0,89% | |
| CMGD19 | 0,45% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,30% | 2,82% | 2,85% |
| Índice Sharpe | -1,42 | -0,87 | -0,70 |
| Retorno | 4,78% | 12,04% | 36,18% |
| Max. Drawdown | -14,84% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 136 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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