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PROSPERITA II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

22,30
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,06%
Taxa de administração total
6
Número de cotistas
Gestor
DOURO CAPITAL GESTORA DE RECURSOS E INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
17.780.194/0001-98
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,2%0,5%0,9%2,6%1,6%1,6%-0,1%1,7%1,4%1,4%0,7%14,5%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%0,6%12,4%
% DI115,9%52,5%93,8%243,0%141,7%141,5%148,9%117,4%113,2%128,3%116,4%
20240,0%0,9%1,0%-1,2%0,5%0,8%1,3%1,3%0,5%0,5%0,7%-0,3%6,2%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI2,9%112,8%122,2%61,1%104,3%144,3%154,0%61,0%50,2%86,6%57,3%
20231,7%-0,5%0,5%1,1%2,0%2,5%1,7%-0,5%0,0%-0,7%3,0%2,0%13,4%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI147,4%41,9%115,3%182,3%232,5%160,2%2,6%331,3%232,5%103,0%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Out/2024
Ativos% do PLGráfico
DOURO COMMITMENT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO21,07%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B16,63%
JGP CORPORATE PLUS FUNDO INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO4,08%
SANTANDER CASH BLACK II CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA4,06%
SANTANDER CASH BLACK VIII CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA4,06%
SANTANDER CASH BLACK III CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA4,06%
SANTANDER CASH BLACK VI CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA4,06%
SANTANDER CASH BLACK IX CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA4,06%
SANTANDER CASH BLACK X CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA4,06%
SANTANDER CASH BLACK IV CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA4,06%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão2,05%2,14%3,03%
Índice Sharpe1,110,11-0,53
Retorno14,35%14,27%37,62%
Max. Drawdown-14,84%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de recuperação (dias)136

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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