ABBRACCIARE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
1,99
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
17.759.749/0001-10
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,9% | -0,1% | -1,0% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | |||||||||||||
| 2025 | 0,9% | 4,9% | 0,8% | 0,4% | 0,8% | 0,6% | 0,1% | 1,4% | 3,0% | 1,7% | 0,7% | 7,2% | 24,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 87,3% | 493,5% | 79,1% | 36,5% | 68,4% | 57,7% | 6,0% | 121,2% | 243,0% | 135,5% | 67,4% | 619,6% | 172,0% |
| 2024 | -0,3% | 2,0% | 0,8% | 0,4% | 0,5% | 0,5% | -2,5% | 0,3% | -0,1% | 0,3% | 0,3% | 0,9% | 3,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 255,5% | 92,8% | 44,6% | 64,0% | 64,7% | 40,1% | 32,4% | 35,1% | 98,5% | 28,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| PERFIN MARINER IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | 47,14% | |
| VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 28,00% | |
| ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 7,61% | |
| ITAÚ TOP RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 7,19% | |
| PERFIN MARINER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 6,37% | |
| ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO FIJI MASTER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,80% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,23% | |
| VALORES A RECEBER | 0,16% | |
| VALORES A PAGAR | -0,50% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 8,36% | 9,87% | 6,33% |
| Índice Sharpe | 2,09 | 1,51 | 0,20 |
| Retorno | 3,63% | 21,76% | 41,42% |
| Max. Drawdown | -7,58% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 119 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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