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ABBRACCIARE FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

3,45
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
17.759.749/0001-10
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,9%4,9%0,8%0,4%0,8%0,6%0,1%0,8%9,6%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI87,3%493,5%79,1%36,5%68,4%57,7%6,0%152,3%113,6%
2024-0,3%2,0%0,8%0,4%0,5%0,5%-2,5%0,3%-0,1%0,3%0,3%0,9%3,1%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI255,5%92,8%44,6%64,0%64,7%40,1%32,4%35,1%98,5%28,8%
20230,8%0,2%0,8%0,9%1,7%1,9%1,3%-0,4%0,0%-0,5%2,8%2,3%12,5%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI72,1%25,5%71,8%98,1%149,3%177,1%124,4%302,5%271,0%96,0%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Set/2024
Ativos% do PLGráfico
ITAÚ TOP RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO34,05%
ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA27,46%
PERFIN MARINER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA20,49%
VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA13,50%
ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO FIJI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO4,16%
DISPONIBILIDADES0,34%
VALORES A RECEBER0,09%
PERFIN MARINER IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES0,07%
VALORES A PAGAR-0,15%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão5,75%4,59%4,06%
Índice Sharpe0,22-0,34-0,82
Retorno9,13%11,49%30,34%
Max. Drawdown-7,58%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de recuperação (dias)119

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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