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ITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
10,91
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
17.758.717/0001-08
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 0,1% | 10,3% | ||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 0,1% | 10,5% | ||
| % DI | 102,7% | 97,9% | 97,7% | 97,5% | 97,4% | 98,6% | 98,7% | 98,3% | 97,4% | 99,2% | 98,4% | ||
| 2024 | 1,2% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 1,2% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 11,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 121,7% | 93,4% | 112,5% | 90,2% | 107,8% | 148,6% | 108,9% | 107,8% | 97,8% | 102,0% | 99,3% | 92,3% | 107,2% |
| 2023 | 1,4% | 1,4% | 1,3% | 0,5% | 0,0% | 0,9% | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 0,4% | 0,8% | 0,8% | 11,2% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 124,8% | 147,4% | 109,6% | 57,3% | 0,4% | 88,2% | 100,1% | 80,6% | 113,8% | 44,7% | 86,8% | 97,6% | 86,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 92,93% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 6,84% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,26% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,05% | 0,10% | 1,15% |
| Índice Sharpe | -9,48 | -6,12 | -0,49 |
| Retorno | 10,24% | 13,03% | 40,73% |
| Max. Drawdown | -8,97% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 71 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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