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KEY BISCAYNE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
59,00
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,38%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
17.735.225/0001-99
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,7% | 0,5% | 1,1% | 2,0% | 1,3% | 1,2% | 0,4% | 1,5% | 1,1% | 1,6% | 0,7% | 12,9% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 69,8% | 51,9% | 118,9% | 184,9% | 118,7% | 107,9% | 32,3% | 128,3% | 90,7% | 125,9% | 131,2% | 103,9% | |
| 2024 | 0,3% | 0,8% | 0,9% | -0,8% | 0,6% | 0,5% | -34,3% | 2,1% | 0,5% | 0,3% | 0,5% | -0,1% | -30,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 29,3% | 94,0% | 111,9% | 71,4% | 60,1% | 242,7% | 60,5% | 31,8% | 62,9% | ||||
| 2023 | 1,3% | -0,6% | 0,3% | 1,0% | 2,0% | 2,1% | 1,3% | -0,4% | 0,2% | -0,6% | 2,9% | 1,8% | 11,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 113,8% | 26,8% | 106,6% | 179,3% | 196,2% | 117,6% | 17,4% | 315,5% | 208,1% | 89,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BNP PARIBAS VIC INFLAÇÃO FI RENDA FIXA | 24,73% | |
| BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF | 20,96% | |
| SPX CAPITAL PORTFOLIO PLUS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIQ DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 3,66% | |
| VIC ROOT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 3,24% | |
| TENACE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,19% | |
| JBFO CORPORATIVO IQ 60 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO | 3,10% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 2,75% | |
| KAPITALO ZEVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 2,73% | |
| JBFO GENOA CAPITAL RADAR FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 2,64% | |
| GOLD PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 2,63% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,84% | 2,02% | 20,60% |
| Índice Sharpe | 0,16 | -0,69 | -0,84 |
| Retorno | 12,64% | 12,81% | -12,52% |
| Max. Drawdown | -35,65% |
| Data Max. Drawdown | 25/07/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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