ADHARA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
1,49
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,75%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
17.706.062/0001-16
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,1% | -1,4% | 2,7% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 339,8% | 145,5% | |||||||||||
| 2025 | -0,8% | 7,7% | -0,1% | 0,2% | -0,1% | 1,4% | -0,4% | 5,0% | 0,6% | -0,2% | -1,0% | -0,2% | 12,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 784,8% | 15,2% | 129,1% | 430,6% | 53,2% | 88,5% | |||||||
| 2024 | 1,2% | 0,4% | 1,2% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | -88,6% | -0,4% | -1,0% | -0,7% | 0,4% | 0,7% | -88,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 114,7% | 48,3% | 138,3% | 91,1% | 92,2% | 98,8% | 55,1% | 77,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ANDBANK SPECIAL SITUATIONS III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 45,89% | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 29,69% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 23,74% | |
| STARBOARD SPECIAL SITUATIONS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULT. RESP. LIMITADA | 0,53% | |
| VALORES A RECEBER | 0,52% | |
| VALORES A PAGAR | -0,36% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 8,06% | 9,29% | 51,36% |
| Índice Sharpe | 0,98 | 0,23 | -1,16 |
| Retorno | 2,64% | 16,60% | -84,70% |
| Max. Drawdown | -88,89% |
| Data Max. Drawdown | 12/11/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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