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ADHARA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
1,44
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,75%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
BTG PACTUAL WM GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
17.706.062/0001-16
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,8% | 7,7% | -0,1% | 0,2% | -0,1% | 1,4% | -0,4% | 2,8% | 11,0% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 784,8% | 15,2% | 129,1% | 500,7% | 130,5% | ||||||||
| 2024 | 1,2% | 0,4% | 1,2% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | -88,6% | -0,4% | -1,0% | -0,7% | 0,4% | 0,7% | -88,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 114,7% | 48,3% | 138,3% | 91,1% | 92,2% | 98,8% | 55,1% | 77,3% | |||||
| 2023 | 1,5% | -0,7% | 0,3% | 1,1% | 1,6% | 2,2% | 1,5% | 1,2% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 12,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 132,7% | 23,7% | 120,5% | 141,9% | 208,3% | 137,8% | 102,1% | 92,6% | 91,0% | 94,2% | 99,4% | 99,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 39,68% | |
| ANDBANK SPECIAL SITUATIONS III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 34,47% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 22,88% | |
| TRIAR SPECIAL SITUATIONS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 2,56% | |
| VALORES A RECEBER | 0,79% | |
| VALORES A PAGAR | -0,38% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 10,83% | 8,68% | 51,32% |
| Índice Sharpe | 0,42 | -0,27 | -1,16 |
| Retorno | 11,01% | 10,31% | -84,99% |
| Max. Drawdown | -88,89% |
| Data Max. Drawdown | 12/11/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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