EMMANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
5,83
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,38%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
17.546.164/0001-11
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,8% | 0,2% | 2,0% | 2,5% | 1,5% | 1,1% | -1,0% | 0,9% | 0,4% | 0,9% | 2,0% | 0,4% | 12,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 77,3% | 18,5% | 211,2% | 239,5% | 132,1% | 101,2% | 79,1% | 36,1% | 68,8% | 186,2% | 34,4% | 86,4% | |
| 2024 | -0,5% | 0,6% | -0,1% | -1,7% | 1,4% | -0,9% | 2,2% | 0,7% | -0,8% | -0,6% | -0,1% | -1,9% | -1,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 76,5% | 163,1% | 241,4% | 80,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 81,93% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 11,55% | |
| BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF | 6,50% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,08% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -0,07% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,15% | 4,15% | 4,29% |
| Índice Sharpe | -0,47 | -0,59 | -1,01 |
| Retorno | 12,35% | 12,35% | 27,68% |
| Max. Drawdown | -38,78% |
| Data Max. Drawdown | 19/07/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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