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CG P.R.E. III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
4,91
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,03%
Taxa de administração total
20
Número de cotistas
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
17.545.964/0001-18
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -61,3% | 0,4% | -2,2% | 0,5% | 1,0% | -3,2% | 0,8% | 0,3% | -62,3% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 38,1% | 48,1% | 89,4% | 59,6% | 48,3% | ||||||||
| 2024 | 0,8% | 0,9% | -0,7% | 0,3% | 0,3% | -1,1% | 1,1% | 0,8% | -0,6% | 1,0% | 0,3% | 0,3% | 3,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 81,5% | 113,5% | 28,4% | 41,8% | 116,4% | 95,9% | 109,0% | 42,3% | 38,1% | 32,5% | |||
| 2023 | 2,3% | 0,3% | -4,1% | 0,2% | 0,9% | 5,4% | 0,4% | -0,5% | -0,1% | -0,2% | 0,7% | -0,3% | 4,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 202,6% | 28,7% | 24,0% | 77,1% | 499,1% | 37,0% | 75,5% | 36,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 55,13% | |
| PÁTRIA REAL ESTATE III PRIVATE I FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | 22,90% | |
| BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF | 21,93% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,06% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 78,31% | 61,44% | 35,81% |
| Índice Sharpe | -1,19 | -1,21 | -1,16 |
| Retorno | -62,27% | -61,78% | -63,77% |
| Max. Drawdown | -80,72% |
| Data Max. Drawdown | 02/07/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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