MenuDANÚBIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
5,23
Taxa de administração total
0,27%
Número de cotistas
1
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
17.545.718/0001-66
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,3% | 1,8% | -3,3% | 0,9% | -0,1% | -0,3% | -0,1% | 2,1% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 266,6% | 181,9% | 79,4% | 29,9% | |||||||||
| 2025 | 2,5% | -0,8% | 1,7% | 3,6% | 1,9% | 1,3% | -1,9% | 3,6% | 1,0% | 1,4% | 2,3% | -0,1% | 17,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 232,6% | 174,2% | 338,5% | 171,3% | 122,9% | 307,7% | 85,2% | 112,5% | 219,7% | 124,1% | |||
| 2024 | -1,8% | 0,4% | 1,1% | -3,5% | -0,4% | 0,4% | 1,4% | 2,5% | 0,1% | 0,2% | -1,0% | -1,5% | -2,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 50,7% | 127,1% | 47,7% | 159,7% | 293,4% | 8,9% | 17,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mar/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SPX NIMITZ AB FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 29,15% | |
| VERDE AM V60 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA | 21,37% | |
| MOAT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA | 17,13% | |
| SPX NIMITZ FEEDER FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 9,83% | |
| MANAGER VERDE 60 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 9,42% | |
| SUL AMÉRICA INFLATIE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 7,79% | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 2,60% | |
| MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,72% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 0,98% | |
| VALORES A RECEBER | 0,05% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 7,86% | 7,24% | 6,52% |
| Índice Sharpe | -1,31 | -0,71 | -0,86 |
| Retorno | 2,11% | 8,98% | 23,39% |
| Max. Drawdown | -22,68% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 116 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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