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GERA INVEST FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
24,54
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,24%
Taxa de administração total
11
Número de cotistas
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
17.518.974/0001-64
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 0,6% | 0,8% | 1,6% | 1,1% | 1,0% | 0,7% | 0,8% | 8,0% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 109,4% | 64,0% | 79,8% | 150,5% | 96,2% | 90,0% | 57,8% | 138,8% | 95,0% | ||||
| 2024 | 0,7% | 0,7% | 0,8% | -0,1% | 0,9% | 0,4% | 1,0% | 0,7% | 0,7% | 0,6% | 0,7% | 0,0% | 7,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 66,8% | 87,7% | 101,5% | 107,3% | 53,9% | 108,4% | 82,6% | 86,2% | 68,9% | 87,9% | 68,7% | ||
| 2023 | 1,0% | 0,8% | 1,1% | 0,9% | 1,6% | 1,2% | 1,1% | 0,7% | 0,5% | 0,4% | 1,5% | 1,2% | 12,8% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 93,2% | 92,2% | 90,3% | 97,7% | 144,6% | 114,7% | 101,2% | 63,9% | 49,4% | 36,7% | 161,7% | 145,6% | 98,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 47,85% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 31,04% | |
| LETRA FINANCEIRA | 9,29% | |
| KAPITALO Z VOLANS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 3,33% | |
| KINEA ATLAS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,15% | |
| GIANT ZARATHUSTRA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 2,70% | |
| LEGACY CAPITAL VNC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 2,65% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,01% | 1,24% | 1,19% |
| Índice Sharpe | -0,75 | -2,17 | -1,63 |
| Retorno | 7,93% | 10,25% | 35,53% |
| Max. Drawdown | -5,21% |
| Data Max. Drawdown | 29/04/2016 |
| Tempo de recuperação (dias) | 231 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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