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CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET US INDEX 500 FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
1.080,44
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
35.923
Número de cotistas
Gestor
WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITADA
CNPJ
17.453.850/0001-48
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,7% | -0,9% | -5,1% | -0,6% | 6,8% | 5,7% | 3,1% | 2,6% | 4,3% | 3,1% | -1,3% | 21,6% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 251,1% | 602,3% | 521,1% | 240,1% | 220,3% | 353,1% | 241,6% | 173,5% | |||||
| 2024 | 1,7% | 5,7% | 3,4% | -3,8% | 5,0% | 3,9% | 1,4% | 2,4% | 2,4% | -0,4% | 6,0% | -1,9% | 28,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 167,7% | 705,0% | 409,7% | 602,0% | 496,5% | 149,4% | 281,2% | 283,4% | 754,0% | 260,7% | |||
| 2023 | 6,5% | -1,8% | 4,0% | 2,0% | 1,2% | 7,0% | 3,6% | -0,9% | -4,4% | -1,7% | 9,3% | 5,1% | 33,0% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 578,0% | 341,3% | 215,0% | 104,6% | 650,9% | 336,7% | 1.015,0% | 601,5% | 253,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 98,26% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | 0,97% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 0,95% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,18% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 18,97% | 18,24% | 15,05% |
| Índice Sharpe | 0,56 | 0,38 | 0,93 |
| Retorno | 21,51% | 21,10% | 104,56% |
| Max. Drawdown | -35,40% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 157 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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