MenuFUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO TANNAT
274,39
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,06%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
17.423.287/0001-65
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 3,7% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,6% | ||||||||
| % DI | 110,5% | 107,4% | 90,3% | 115,4% | 102,9% | ||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,0% | 14,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 99,6% | 101,4% | 96,7% | 101,5% | 100,0% | 102,3% | 99,5% | 110,2% | 99,3% | 95,0% | 120,2% | 83,6% | 100,6% |
| 2024 | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 11,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 93,6% | 103,5% | 107,6% | 95,9% | 103,9% | 108,8% | 104,6% | 105,3% | 102,5% | 98,9% | 102,0% | 96,4% | 101,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 80,88% | |
| LETRA FINANCEIRA | 6,76% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 5,11% | |
| ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | 4,86% | |
| DASAA6 | 0,19% | |
| ELPLA6 | 0,14% | |
| CPREA0 | 0,13% | |
| RENTE2 | 0,13% | |
| RENTE3 | 0,13% | |
| RDORB9 | 0,13% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,40% | 0,42% | 0,35% |
| Índice Sharpe | 0,85 | 0,42 | 1,33 |
| Retorno | 3,60% | 14,90% | 45,09% |
| Max. Drawdown | -1,64% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 125 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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