MAGNÓLIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
69,21
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,05%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
TAG INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
17.413.812/0001-61
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 1,3% | 0,7% | 1,2% | -18,2% | 0,9% | 1,9% | 2,1% | 0,4% | 1,4% | 1,1% | 1,8% | -6,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 91,9% | 127,3% | 77,0% | 112,5% | 80,5% | 145,4% | 177,9% | 32,2% | 110,3% | 101,3% | 151,3% | ||
| 2024 | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 0,8% | 0,6% | 1,1% | 1,1% | 0,3% | -6,2% | 0,9% | 1,0% | 3,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 100,7% | 112,8% | 133,3% | 117,0% | 101,3% | 73,0% | 116,4% | 129,5% | 39,8% | 115,9% | 109,3% | 31,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CCB | 40,55% | |
| VALORA TITAN TI FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO | 13,39% | |
| VIT HIGH YIELD 180 FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 8,14% | |
| TB HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 7,25% | |
| TB ITACARE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 6,93% | |
| TAG VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 3,45% | |
| TAG PRIVATE EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 3,12% | |
| TAG TREECORP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 3,00% | |
| TB HEDGE FUNDS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 2,69% | |
| FYPE12 | 2,20% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 19,15% | 19,15% | 12,13% |
| Índice Sharpe | -1,09 | -1,09 | -0,77 |
| Retorno | -6,43% | -6,43% | 10,61% |
| Max. Drawdown | -23,60% |
| Data Max. Drawdown | 06/01/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 987 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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