MenuINDIE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES
154,82
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,66%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
INDIE CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
17.335.645/0001-88
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10,2% | 2,6% | -5,7% | 0,9% | 7,6% | ||||||||
| IBOV | 12,6% | 4,1% | -0,7% | 0,3% | 16,7% | ||||||||
| Dif. | -2,4% | -1,5% | -5,0% | 0,6% | -9,0% | ||||||||
| 2025 | 5,4% | -5,4% | 5,1% | 11,8% | 4,4% | 3,5% | -7,4% | 7,9% | 3,8% | -2,8% | 1,7% | -3,2% | 25,7% |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 34,0% |
| Dif. | 0,5% | -2,7% | -1,0% | 8,1% | 3,0% | 2,1% | -3,2% | 1,6% | 0,3% | -5,1% | -4,7% | -4,5% | -8,3% |
| 2024 | -5,4% | 1,6% | 2,0% | -8,0% | -1,8% | 1,0% | 4,1% | 4,6% | -1,6% | -1,3% | -5,9% | -7,6% | -17,8% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | -0,6% | 0,6% | 2,7% | -6,3% | 1,2% | -0,5% | 1,1% | -2,0% | 1,5% | 0,3% | -2,8% | -3,3% | -7,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| EQTL3 | 13,31% | |
| SMFT3 | 9,26% | |
| GMAT3 | 8,07% | |
| ENEV3 | 6,63% | |
| PLPL3 | 6,58% | |
| GGPS3 | 6,26% | |
| RENT3 | 5,61% | |
| HAPV3 | 5,13% | |
| IGTI11 | 4,11% | |
| ENGI11 | 4,08% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 25,02% | 21,16% | 20,03% |
| Índice Sharpe | 0,80 | 0,62 | 0,19 |
| Retorno | 7,63% | 25,89% | 56,00% |
| Max. Drawdown | -50,80% |
| Data Max. Drawdown | 18/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 286 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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