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INDIE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES
209,04
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,66%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
INDIE CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
17.335.645/0001-88
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5,4% | -5,4% | 5,1% | 11,8% | 3,6% | 21,4% | |||||||
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 2,3% | 14,8% | |||||||
| Dif. | 0,5% | -2,7% | -1,0% | 8,1% | 1,3% | 6,6% | |||||||
| 2024 | -5,4% | 1,6% | 2,0% | -8,0% | -1,8% | 1,0% | 4,1% | 4,6% | -1,6% | -1,3% | -5,9% | -7,6% | -17,8% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | -0,6% | 0,6% | 2,7% | -6,3% | 1,2% | -0,5% | 1,1% | -2,0% | 1,5% | 0,3% | -2,8% | -3,3% | -7,4% |
| 2023 | 3,6% | -8,2% | -3,9% | 4,5% | 11,1% | 11,6% | 3,9% | -6,5% | 1,1% | -8,5% | 14,1% | 5,7% | 28,3% |
| IBOV | 3,4% | -7,5% | -2,9% | 2,5% | 3,7% | 9,0% | 3,3% | -5,1% | 0,7% | -2,9% | 12,5% | 5,4% | 22,3% |
| Dif. | 0,3% | -0,7% | -1,0% | 2,0% | 7,4% | 2,6% | 0,6% | -1,5% | 0,4% | -5,6% | 1,5% | 0,3% | 6,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Mai/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ENEV3 | 8,69% | |
| ENGI11 | 8,27% | |
| RAIL3 | 6,62% | |
| IGTI11 | 6,07% | |
| PRIO3 | 5,87% | |
| GGPS3 | 5,45% | |
| NEOE3 | 5,41% | |
| PSSA3 | 4,42% | |
| ITUB4 | 4,34% | |
| SLCE3 | 3,98% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 23,17% | 20,36% | 21,61% |
| Índice Sharpe | 2,21 | -0,04 | -0,28 |
| Retorno | 21,42% | 9,78% | 18,26% |
| Max. Drawdown | -50,80% |
| Data Max. Drawdown | 18/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 286 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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