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MIZI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
32,21
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,15%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
17.329.727/0001-10
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,8% | 0,4% | -0,1% | 3,2% | 1,1% | 2,3% | -0,8% | 2,0% | 9,3% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,5% | ||||
| % DI | 78,0% | 43,4% | 302,7% | 96,3% | 210,9% | 328,7% | 109,7% | ||||||
| 2024 | -0,3% | 0,0% | 1,1% | -1,7% | 0,9% | 0,7% | 1,7% | 1,1% | 1,7% | 0,4% | 1,8% | 0,6% | 8,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 4,2% | 132,0% | 104,0% | 88,2% | 183,2% | 122,6% | 202,3% | 45,0% | 221,7% | 62,9% | 74,0% | ||
| 2023 | 1,1% | -0,2% | 0,6% | 0,8% | 1,6% | 1,2% | 1,2% | -0,1% | 0,0% | -0,4% | 2,4% | 2,4% | 10,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 99,7% | 50,3% | 82,9% | 139,5% | 116,0% | 112,0% | 256,5% | 282,7% | 84,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| VÉRTICE FOF MACRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 60,96% | |
| ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FDOS DE INVESTIMENTO | 19,64% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO | 8,74% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA IMA-B 5+ FUNDO DE INVESTIMENTO | 5,99% | |
| ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 2,86% | |
| VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,58% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 0,98% | |
| VINCI CAPITAL PARTNERS IV MASTER P FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 0,28% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,03% | 2,80% | 3,06% |
| Índice Sharpe | 0,42 | 0,25 | -0,74 |
| Retorno | 9,17% | 13,70% | 34,20% |
| Max. Drawdown | -8,32% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 102 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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