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ITAÚ FLEXPREV CHARMOSA FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
105,22
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,40%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
17.329.638/0001-73
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,4% | 1,1% | 1,2% | 0,9% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 0,7% | 12,9% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 118,0% | 93,6% | 113,0% | 135,5% | 98,6% | 110,8% | 72,6% | 105,0% | 91,1% | 96,7% | 123,8% | 103,8% | |
| 2024 | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,3% | 0,9% | 0,3% | 1,2% | 0,9% | 0,5% | 0,5% | 0,4% | -0,1% | 7,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 78,0% | 96,5% | 80,7% | 32,2% | 104,6% | 42,3% | 129,4% | 101,5% | 59,9% | 54,4% | 52,7% | 67,0% | |
| 2023 | 0,8% | 0,8% | 1,4% | 1,1% | 1,6% | 1,5% | 1,0% | 0,9% | 0,6% | 0,7% | 1,5% | 1,3% | 14,2% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 73,4% | 82,5% | 122,8% | 118,6% | 141,9% | 137,9% | 97,8% | 82,6% | 66,2% | 73,7% | 167,5% | 148,7% | 109,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 42,72% | |
| ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | 30,68% | |
| ITAÚ FLEXPREV IDKA 3 FIF RF - RESP LIMITADA | 9,77% | |
| ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA | 8,77% | |
| ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | 7,09% | |
| ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA | 0,98% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,76% | 0,99% | 1,06% |
| Índice Sharpe | 0,69 | -1,14 | -0,62 |
| Retorno | 12,84% | 12,82% | 40,76% |
| Max. Drawdown | -1,41% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 100 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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