MenuITAÚ FOF MASTER LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
229,36
Taxa de administração total
0,00%
Número de cotistas
16
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
17.329.489/0001-42
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6,9% | 1,5% | -2,2% | 2,1% | -1,0% | 1,1% | -1,4% | 7,0% | |||||
| IBOV | 12,6% | 4,1% | -0,7% | -0,1% | -7,2% | -1,0% | 0,4% | 7,2% | |||||
| Dif. | -5,6% | -2,6% | -1,4% | 2,2% | 6,2% | 2,1% | -1,9% | -0,2% | |||||
| 2025 | 4,2% | -2,0% | 2,5% | 7,2% | 4,7% | 1,5% | -3,4% | 5,4% | 3,2% | 1,3% | 3,9% | 0,1% | 32,3% |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 34,0% |
| Dif. | -0,7% | 0,7% | -3,5% | 3,5% | 3,3% | 0,1% | 0,8% | -0,9% | -0,2% | -1,0% | -2,4% | -1,2% | -1,7% |
| 2024 | -1,6% | 1,4% | 1,6% | -3,8% | -1,0% | 0,3% | 2,9% | 2,8% | -2,1% | -0,6% | -2,9% | -2,6% | -5,5% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | 3,2% | 0,4% | 2,3% | -2,0% | 2,0% | -1,2% | -0,1% | -3,7% | 1,0% | 1,0% | 0,2% | 1,7% | 4,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| PROWLER 2 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19,47% | |
| ITAÚ VÉRTICE FUNDAMENTA LATAM LONG BIAS MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA | 18,25% | |
| ABSOLUTE PACE A FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 14,64% | |
| SHARP LONG BIASED A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES | 14,44% | |
| WHG LONG BIASED XII FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 11,48% | |
| TRUXT LONG BIAS A II FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS EM AÇÕES RL | 11,30% | |
| ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA | 5,23% | |
| WHG GLOBAL LONG BIASED A FIF CIC EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA | 3,94% | |
| WHG GLOBAL LONG BIASED BRL A FIF CIC EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA | 3,94% | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,91% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 14,18% | 12,75% | 11,25% |
| Índice Sharpe | 0,01 | 0,43 | 0,10 |
| Retorno | 7,00% | 18,24% | 45,36% |
| Max. Drawdown | -34,96% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 290 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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