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CAIXA MAXI FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
13.942,00
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,30%
Taxa de administração total
25.211
Número de cotistas
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
17.322.725/0001-07
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 0,5% | 8,7% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 109,0% | 104,6% | 104,5% | 101,9% | 103,2% | 102,1% | 102,4% | 91,3% | 103,1% | ||||
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 11,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 112,3% | 109,4% | 110,3% | 102,0% | 102,2% | 106,7% | 115,0% | 104,2% | 104,1% | 96,9% | 103,8% | 81,6% | 104,2% |
| 2023 | 1,1% | 0,5% | 1,0% | 0,9% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,4% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 13,5% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 95,8% | 54,0% | 88,4% | 98,3% | 109,6% | 111,7% | 118,4% | 122,6% | 112,6% | 106,9% | 112,0% | 107,7% | 103,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 100,02% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,09% | 0,15% | 0,15% |
| Índice Sharpe | 4,72 | 1,02 | 3,64 |
| Retorno | 8,62% | 12,82% | 44,39% |
| Max. Drawdown | -1,82% |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 93 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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