ISNY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

104,55

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,04%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

GERVAL INVESTIMENTOS LTDA.

CNPJ

17.301.245/0001-51

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,7%	1,0%	-2,2%	1,6%	0,1%								2,2%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	139,4%	102,8%		143,6%	21,2%								41,0%
2025	-2,6%	-1,7%	0,5%	1,5%	0,4%	1,4%	0,7%	1,3%	1,3%	0,5%	1,4%	0,8%	5,6%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI			53,9%	142,4%	34,0%	125,7%	51,3%	113,0%	109,9%	40,6%	129,6%	72,4%	39,0%
2024	-0,5%	0,4%	0,9%	-0,4%	0,1%	0,6%	0,5%	0,3%	0,5%	0,1%	1,3%	2,7%	6,7%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI		46,2%	110,2%		13,6%	74,2%	58,5%	38,0%	63,6%	16,1%	164,0%	301,0%	62,1%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
HFG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	44,35%
GVL CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA	29,51%
ILG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	15,09%
PCG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	7,62%
OPUS MEDICAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA	1,99%
NEO CAPITAL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,97%
RHPBK COINVESTIMENTO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	0,48%
VALORES A RECEBER	0,01%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	0,01%
VALORES A PAGAR	-0,04%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	3,95%	2,99%	3,27%
Índice Sharpe	-2,25	-1,47	-1,75
Retorno	2,15%	10,27%	22,23%

Max. Drawdown	-13,99%
Data Max. Drawdown	23/03/2020
Tempo de recuperação (dias)	116

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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