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ISNY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
118,20
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,04%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
GERVAL INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
17.301.245/0001-51
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2,6% | -1,7% | 0,5% | 1,5% | 0,4% | 1,4% | 0,7% | 1,3% | 1,3% | 0,5% | 0,8% | 4,1% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 53,9% | 142,4% | 34,0% | 125,7% | 51,3% | 113,0% | 109,9% | 40,6% | 144,5% | 33,0% | |||
| 2024 | -0,5% | 0,4% | 0,9% | -0,4% | 0,1% | 0,6% | 0,5% | 0,3% | 0,5% | 0,1% | 1,3% | 2,7% | 6,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 46,2% | 110,2% | 13,6% | 74,2% | 58,5% | 38,0% | 63,6% | 16,1% | 164,0% | 301,0% | 62,1% | ||
| 2023 | 2,1% | -1,8% | -0,4% | 0,0% | 1,6% | 1,6% | 1,6% | -0,7% | 0,9% | -0,3% | 1,0% | 2,0% | 7,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 187,0% | 139,1% | 145,2% | 144,6% | 92,9% | 108,0% | 230,4% | 58,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| GVL CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CREDITO PRIVADO | 40,44% | |
| HFG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 28,39% | |
| SEIVAL FGS AGRESSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 9,76% | |
| ILG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 9,18% | |
| OPUS MEDICAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 6,74% | |
| PCG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 4,69% | |
| NEO CAPITAL III FIP MULTIESTRATÉGIA | 0,55% | |
| RHPBK II COINVESTIMENTO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 0,26% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,86% | 4,01% | 3,38% |
| Índice Sharpe | -2,25 | -1,25 | -2,09 |
| Retorno | 6,83% | 7,45% | 17,68% |
| Max. Drawdown | -13,99% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 116 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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