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XPA 025 ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
151,76
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,18%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
17.298.880/0001-27
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,6% | 1,4% | 0,6% | 5,0% | 0,5% | -0,2% | 0,8% | 0,4% | 0,8% | 1,0% | 0,1% | 11,5% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 52,6% | 138,7% | 62,6% | 471,7% | 48,0% | 64,0% | 36,9% | 69,0% | 77,4% | 19,3% | 92,5% | ||
| 2024 | -1,5% | 0,5% | 0,6% | 3,6% | 0,6% | 0,1% | 0,0% | 0,4% | -0,9% | 0,6% | 0,5% | -0,4% | 4,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 57,6% | 77,2% | 407,3% | 66,4% | 9,5% | 2,0% | 48,2% | 69,0% | 59,1% | 37,5% | |||
| 2023 | 0,2% | 1,6% | 3,6% | -0,3% | -0,9% | 1,0% | 1,8% | -2,2% | 0,1% | -1,2% | 1,5% | 2,5% | 8,0% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 15,4% | 177,9% | 310,1% | 93,6% | 170,1% | 6,6% | 164,7% | 299,1% | 61,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| XP PRIVATE EQUITY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 53,33% | |
| FIC FIM XP SPECIAL SITUATIONS I CAPITAL CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 16,89% | |
| FIC FIM XP SPECIAL SITUATIONS I MEZANINO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 12,67% | |
| JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV ADVISORY (PROFISSIONAL) FI COTAS FI MULTIMERCADO CP IE | 5,86% | |
| MONASHEES EXPANSION VENTURE CAPITAL ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE | 3,40% | |
| GOOD KARMA FUND FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - MULTIESTRATEGIA | 2,70% | |
| EB FIBRA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 2,58% | |
| XP PORTOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,84% | |
| BLUEOAK SPECIAL SITUATIONS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSAB LIMIT | 0,71% | |
| XP SELECTION ALTERNATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 0,38% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,50% | 3,40% | 4,30% |
| Índice Sharpe | -0,34 | -0,76 | -1,11 |
| Retorno | 11,35% | 11,36% | 26,38% |
| Max. Drawdown | -25,06% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 246 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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