MenuYAROK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
26,85
Taxa de administração total
0,41%
Número de cotistas
1
Gestor
STRATEGIC PORTFOLIO ADVISORS - GESTORA DE RECURSOS LTDA
CNPJ
17.214.959/0001-22
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,7% | 1,4% | 0,5% | 2,1% | 0,2% | 6,5% | ||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 6,8% | ||||||
| % DI | 110,4% | 69,4% | 119,2% | 46,9% | 194,5% | 20,2% | 94,2% | ||||||
| 2025 | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 0,2% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 1,5% | 11,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 67,3% | 72,7% | 94,1% | 73,4% | 15,3% | 86,7% | 85,4% | 103,4% | 86,2% | 72,6% | 98,5% | 128,1% | 81,1% |
| 2024 | 0,1% | 0,9% | 2,1% | 0,5% | 0,4% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 0,6% | 0,7% | 0,8% | 1,3% | 10,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 12,6% | 109,8% | 246,8% | 58,2% | 46,9% | 101,6% | 95,5% | 85,4% | 69,4% | 75,3% | 105,4% | 146,4% | 94,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA | 16,74% | |
| SCORE MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 11,52% | |
| SPS III FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 11,04% | |
| H2S2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 9,77% | |
| SPA SPECIAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 8,18% | |
| SPS II FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 7,25% | |
| CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA | 5,78% | |
| CSHG JIVE III COINVESTIMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA | 5,58% | |
| CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,49% | |
| FIM MILAS II - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,40% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,75% | 2,12% | 2,39% |
| Índice Sharpe | -0,47 | -0,44 | -0,61 |
| Retorno | 6,21% | 13,76% | 38,24% |
| Max. Drawdown | -12,20% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 135 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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