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YAROK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
35,14
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,41%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
STRATEGIC PORTFOLIO ADVISORS - GESTORA DE RECURSOS LTDA
CNPJ
17.214.959/0001-22
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 0,2% | 1,0% | 1,1% | 0,5% | 6,0% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 67,3% | 72,7% | 94,1% | 73,4% | 15,3% | 86,7% | 85,4% | 97,2% | 71,4% | ||||
| 2024 | 0,1% | 0,9% | 2,1% | 0,5% | 0,4% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 0,6% | 0,7% | 0,8% | 1,3% | 10,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 12,6% | 109,8% | 246,8% | 58,2% | 46,9% | 101,6% | 95,5% | 85,4% | 69,4% | 75,3% | 105,4% | 146,4% | 94,0% |
| 2023 | 1,8% | -1,1% | -0,7% | 0,3% | 1,8% | 1,2% | 1,3% | -0,7% | 0,6% | -0,7% | 2,4% | 2,8% | 9,3% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 160,4% | 35,1% | 163,1% | 111,5% | 120,7% | 60,9% | 258,4% | 331,6% | 71,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO | 62,35% | |
| SPS II FEEDER A - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PR | 4,63% | |
| SCORE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 3,99% | |
| SCORE MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP | 3,99% | |
| H2S2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 3,82% | |
| SPA SPECIAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 3,82% | |
| SPS III FEEDER A - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 3,78% | |
| CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 3,17% | |
| CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIM - CP | 2,89% | |
| SPS CORP I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 2,44% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,32% | 1,24% | 3,39% |
| Índice Sharpe | -3,13 | -2,32 | -1,06 |
| Retorno | 5,94% | 9,85% | 29,17% |
| Max. Drawdown | -12,20% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 135 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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