YAROK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
25,84
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,41%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
STRATEGIC PORTFOLIO ADVISORS - GESTORA DE RECURSOS LTDA
CNPJ
17.214.959/0001-22
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,2% | 1,5% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,4% | 1,6% | ||||||||||
| % DI | 110,4% | 51,8% | 96,2% | ||||||||||
| 2025 | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 0,2% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 1,5% | 11,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 67,3% | 72,7% | 94,1% | 73,4% | 15,3% | 86,7% | 85,4% | 103,4% | 86,2% | 72,6% | 98,5% | 128,1% | 81,1% |
| 2024 | 0,1% | 0,9% | 2,1% | 0,5% | 0,4% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 0,6% | 0,7% | 0,8% | 1,3% | 10,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 12,6% | 109,8% | 246,8% | 58,2% | 46,9% | 101,6% | 95,5% | 85,4% | 69,4% | 75,3% | 105,4% | 146,4% | 94,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA REF RESP LIMITADA | 17,07% | |
| SCORE MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 11,23% | |
| SPS III FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 10,87% | |
| H2S2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 10,37% | |
| SPA SPECIAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 8,55% | |
| SPS II FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 7,62% | |
| CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA | 5,85% | |
| CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,54% | |
| CSHG JIVE III COINVESTIMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA | 5,51% | |
| CVRDA6 | 3,64% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,09% | 1,41% | 2,48% |
| Índice Sharpe | -2,22 | -1,80 | -0,89 |
| Retorno | 1,32% | 12,00% | 35,04% |
| Max. Drawdown | -12,20% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 135 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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