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LUX FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
23,25
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,60%
Taxa de administração total
5
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
17.161.741/0001-57
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 0,7% | 0,8% | 1,7% | 1,1% | 1,4% | 0,5% | 1,0% | 8,6% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,5% | ||||
| % DI | 90,3% | 71,7% | 86,1% | 161,5% | 100,9% | 125,9% | 42,4% | 170,5% | 101,5% | ||||
| 2024 | 0,4% | 0,7% | 0,7% | -0,4% | 1,0% | 0,3% | 1,6% | 1,0% | 0,6% | 0,3% | 0,8% | -0,4% | 6,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 40,6% | 90,4% | 86,1% | 114,5% | 33,6% | 171,2% | 109,7% | 76,2% | 28,3% | 97,8% | 61,1% | ||
| 2023 | 1,2% | -0,1% | 0,1% | 0,7% | 1,4% | 1,7% | 1,2% | -0,6% | -0,3% | -0,4% | 1,9% | 2,0% | 9,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 103,5% | 9,6% | 77,9% | 121,3% | 156,5% | 113,5% | 212,2% | 235,0% | 70,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 39,57% | |
| ITAÚ VÉRTICE FOF INFLAÇÃO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 19,33% | |
| ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO HIGH YIELD FICFI | 10,49% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 6,56% | |
| ITAÚ PRECISION ADVANCED MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FICFI | 5,06% | |
| VÉRTICE CRUSADER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 2,71% | |
| ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FDOS DE INVESTIMENTO | 2,44% | |
| KAPITALO ZETA A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 2,05% | |
| GENOA CAPITAL VESTAS A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 1,94% | |
| ITAÚ FOF MASTER LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,77% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,13% | 1,42% | 2,46% |
| Índice Sharpe | 0,17 | -2,18 | -1,47 |
| Retorno | 8,54% | 9,76% | 29,32% |
| Max. Drawdown | -11,15% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 158 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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