LUX FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
25,68
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,60%
Taxa de administração total
5
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
17.161.741/0001-57
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 0,6% | 2,1% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 122,7% | 96,0% | 113,8% | ||||||||||
| 2025 | 1,0% | 0,7% | 0,8% | 1,7% | 1,1% | 1,4% | 0,5% | 1,4% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 0,9% | 14,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 90,3% | 71,7% | 86,1% | 161,5% | 100,9% | 125,9% | 42,4% | 121,0% | 98,5% | 92,6% | 114,9% | 78,4% | 97,8% |
| 2024 | 0,4% | 0,7% | 0,7% | -0,4% | 1,0% | 0,3% | 1,6% | 1,0% | 0,6% | 0,3% | 0,8% | -0,4% | 6,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 40,6% | 90,4% | 86,1% | 114,5% | 33,6% | 171,2% | 109,7% | 76,2% | 28,3% | 97,8% | 61,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA | 41,64% | |
| ITAÚ VÉRTICE FOF INFLAÇÃO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA | 18,73% | |
| ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO HIGH YIELD FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 11,01% | |
| ITAÚ PRECISION ADVANCED MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | 5,37% | |
| VÉRTICE CRUSADER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 2,84% | |
| ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,74% | |
| ITAÚ VÉRTICE MULTIMESAS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA | 2,30% | |
| KAPITALO ZETA A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 2,26% | |
| GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA | 2,08% | |
| LEGACY CAPITAL EDGE FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,88% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,39% | 1,36% | 1,98% |
| Índice Sharpe | 1,72 | 0,01 | -1,29 |
| Retorno | 2,05% | 14,51% | 33,91% |
| Max. Drawdown | -11,15% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 158 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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