UBS TRAVIATA EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIM
39,48
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
CNPJ
17.143.792/0001-56
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | -0,1% | 0,7% | 1,2% | 4,0% | -0,8% | -0,2% | 2,1% | 1,1% | 0,1% | 1,4% | 1,0% | 11,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 84,8% | 71,2% | 118,3% | 352,3% | 178,0% | 93,6% | 6,4% | 132,6% | 83,5% | 83,2% | |||
| 2024 | 2,4% | 0,0% | 1,8% | -1,0% | 0,2% | 1,3% | 1,5% | 0,2% | -1,3% | 0,4% | -0,5% | -1,8% | 3,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 236,5% | 215,3% | 27,4% | 164,0% | 162,8% | 27,0% | 43,8% | 29,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CSHG TURANDOT EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 24,42% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 23,99% | |
| SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 12,93% | |
| CS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO | 11,03% | |
| SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 8,25% | |
| CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 2,78% | |
| SPECTRA NIMBUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 2,42% | |
| CSHG VALOR VENTURE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE | 2,12% | |
| CSHG MONASHEES VENTURE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE | 1,90% | |
| SPECTRA ABC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 1,90% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,30% | 5,30% | 7,51% |
| Índice Sharpe | -0,55 | -0,59 | -0,49 |
| Retorno | 11,36% | 11,36% | 30,30% |
| Max. Drawdown | -27,68% |
| Data Max. Drawdown | 20/05/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1106 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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