SANTA BÁRBARA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE RESP LIMITADA
5,79
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,04%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
17.092.251/0001-46
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,5% | 0,8% | -0,3% | 0,2% | 1,0% | 0,0% | 1,6% | -0,1% | -0,7% | 1,4% | -0,4% | 1,9% | 5,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 85,2% | 20,7% | 88,8% | 1,9% | 124,2% | 110,7% | 159,2% | 35,1% | |||||
| 2024 | 0,0% | 0,8% | 0,9% | -0,5% | 0,4% | 4,1% | 1,4% | -0,3% | 0,4% | 1,1% | 0,8% | 1,4% | 11,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 4,1% | 99,3% | 108,7% | 53,7% | 516,9% | 155,3% | 53,6% | 119,7% | 107,4% | 155,6% | 102,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 30,77% | |
| CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 29,16% | |
| CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 17,50% | |
| CSHG LCP X FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 6,44% | |
| BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 6,24% | |
| CS CERES IV CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO | 4,88% | |
| CSHG FOF VC I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 3,36% | |
| CSHG LCP X FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 2,01% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,28% | |
| CSHG FOF VC I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,22% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,97% | 2,97% | 3,38% |
| Índice Sharpe | -3,13 | -3,14 | -1,07 |
| Retorno | 5,04% | 5,04% | 30,00% |
| Max. Drawdown | -24,56% |
| Data Max. Drawdown | 10/08/2016 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1059 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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