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PORTO FINO FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
29,66
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,55%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
17.051.108/0001-06
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,6% | -0,6% | 2,5% | -0,5% | 0,6% | -0,1% | 11,9% | 3,6% | 0,5% | -0,1% | 1,0% | 20,5% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 54,2% | 259,9% | 49,2% | 929,2% | 312,3% | 44,8% | 184,9% | 164,8% | |||||
| 2024 | 0,0% | 0,4% | 1,0% | -0,9% | 0,6% | 0,5% | 1,1% | 2,6% | 0,0% | 0,5% | -0,8% | -0,6% | 4,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 1,3% | 52,9% | 115,4% | 69,5% | 65,6% | 115,9% | 300,5% | 58,3% | 40,9% | ||||
| 2023 | 0,8% | -0,1% | 0,3% | 0,6% | 1,5% | 1,6% | 2,1% | -0,2% | 0,2% | -0,4% | 2,2% | 1,8% | 10,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 75,3% | 22,1% | 64,5% | 132,5% | 145,8% | 199,6% | 23,4% | 241,3% | 210,2% | 83,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 21,55% | |
| DOMO VENTURES FUND - FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 16,73% | |
| CARDINAL PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 14,51% | |
| ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 11,22% | |
| ITAÚ VÉRTICE RISING STARS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI | 7,22% | |
| PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-D - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 3,62% | |
| CRESCERA VENTURE CAPITAL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA | 3,52% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DOMO MT | 3,48% | |
| CIX SHARE RESIDENCIAL PARA RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 2,95% | |
| REDPOINT EVENTURES 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 2,76% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 14,21% | 13,38% | 8,04% |
| Índice Sharpe | 0,69 | 0,43 | -0,04 |
| Retorno | 20,75% | 19,08% | 41,37% |
| Max. Drawdown | -10,11% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 129 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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